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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 740 071.00 | | 740 071.00 | 740 071.00 |
AP Constructions | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 505.00 | 102 780.00 | 9 725.00 | 112 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 758.00 | 413 793.00 | 471 964.00 | 885 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 134.00 | 606 492.00 | 1 308 642.00 | 1 915 134.00 |
BT Marchandises | 269 908.00 | 1 240.00 | 268 668.00 | 269 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 888.00 | | 312 888.00 | 312 888.00 |
BZ Autres créances | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CF Disponibilités | 257 924.00 | | 257 924.00 | 257 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 103.00 | 1 240.00 | 957 862.00 | 959 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 237.00 | 607 732.00 | 2 266 504.00 | 2 874 237.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 259 280.00 | | | 259 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
DL TOTAL (I) | 584 603.00 | | | 584 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 622.00 | | | 216 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
EA Autres dettes | 1 342 610.00 | | | 1 342 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 901.00 | | | 1 681 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 504.00 | | | 2 266 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 726.00 | | | 987 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 339.00 | | 6 800.00 | 1 908 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 86 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 915 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 864.00 | | | 742 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 663.00 | | 550.00 | 1 046 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 636.00 | | 6 250.00 | 80 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 620.00 | 47 871.00 | | 558 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 49.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 702.00 | 47 821.00 | | 517 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 622.00 | 216 622.00 | | 216 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 610.00 | 648 434.00 | | 1 342 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
UX Autres créances clients | 312 693.00 | | | 312 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 665.00 | 429 223.00 | 30 441.00 | 459 665.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 901.00 | 987 726.00 | | 1 681 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
ST Autres comptes | 264 423.00 | | | 264 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 723.00 | | | 226 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 466.00 | | | 347 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 068.00 | | | 196 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 899.00 | | | 502 899.00 |