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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 740 071.00 | | 740 071.00 | 740 071.00 |
AP Constructions | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 306.00 | 107 697.00 | 22 609.00 | 130 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 083.00 | 503 386.00 | 388 697.00 | 892 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 528.00 | 701 001.00 | 1 238 528.00 | 1 939 528.00 |
BT Marchandises | 267 305.00 | 1 241.00 | 266 064.00 | 267 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 836.00 | | 274 836.00 | 274 836.00 |
BZ Autres créances | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CF Disponibilités | 336 345.00 | | 336 345.00 | 336 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 794.00 | 1 241.00 | 954 554.00 | 955 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 323.00 | 702 242.00 | 2 193 081.00 | 2 895 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 468 690.00 | 357 195.00 | | 468 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 177.00 | 111 495.00 | | 101 177.00 |
DL TOTAL (I) | 797 276.00 | 696 098.00 | | 797 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 1 251.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 698.00 | 165 125.00 | | 225 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 545.00 | 108 955.00 | | 217 545.00 |
EA Autres dettes | 952 391.00 | 1 108 820.00 | | 952 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 806.00 | 1 384 151.00 | | 1 395 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 082.00 | 2 080 249.00 | | 2 193 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 207.00 | | 20 334.00 | 1 919 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 87 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 939 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 864.00 | | | 742 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 240.00 | | 20 098.00 | 1 051 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 927.00 | | 235.00 | 86 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 275.00 | 47 726.00 | | 653 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 307.00 | 47 726.00 | | 612 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 698.00 | 225 698.00 | | 225 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 391.00 | 425 156.00 | 527 235.00 | 952 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
UX Autres créances clients | 274 836.00 | 274 836.00 | | 274 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 545.00 | 217 545.00 | | 217 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 702.00 | 349 991.00 | 30 711.00 | 380 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 805.00 | 868 570.00 | 527 235.00 | 1 395 805.00 |