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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 740 071.00 | | 740 071.00 | 740 071.00 |
AP Constructions | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 476.00 | 114 817.00 | 34 659.00 | 149 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 441.00 | 548 253.00 | 354 187.00 | 902 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 308.00 | 752 988.00 | 1 216 320.00 | 1 969 308.00 |
BT Marchandises | 277 619.00 | 1 241.00 | 276 378.00 | 277 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 147.00 | | 237 147.00 | 237 147.00 |
BZ Autres créances | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
CF Disponibilités | 425 957.00 | | 425 957.00 | 425 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 311.00 | 1 241.00 | 1 090 070.00 | 1 091 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 619.00 | 754 229.00 | 2 306 390.00 | 3 060 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 569 867.00 | 468 690.00 | | 569 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 151.00 | 101 177.00 | | 160 151.00 |
DL TOTAL (I) | 957 427.00 | 797 276.00 | | 957 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 171.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 253.00 | 225 698.00 | | 257 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 738.00 | 217 545.00 | | 257 738.00 |
EA Autres dettes | 833 762.00 | 952 391.00 | | 833 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 963.00 | 1 395 806.00 | | 1 348 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 390.00 | 2 193 081.00 | | 2 306 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 528.00 | | 42 911.00 | 1 939 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 131.00 | 1 969 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 131.00 | 1 100 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 864.00 | | | 742 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 339.00 | | 42 659.00 | 1 071 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 150.00 | | 252.00 | 87 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 001.00 | 51 995.00 | 7.00 | 701 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 033.00 | 51 995.00 | 7.00 | 660 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 253.00 | 257 253.00 | | 257 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 738.00 | 257 738.00 | | 257 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 762.00 | 833 762.00 | | 833 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
UX Autres créances clients | 237 147.00 | 237 147.00 | | 237 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 593.00 | 141 593.00 | | 141 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 699.00 | 387 736.00 | 30 963.00 | 418 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 963.00 | 1 348 963.00 | | 1 348 963.00 |