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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 740 071.00 | | 740 071.00 | 740 071.00 |
AP Constructions | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 505.00 | 104 834.00 | 7 671.00 | 112 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 784.00 | 458 522.00 | 431 262.00 | 889 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 206.00 | 653 274.00 | 1 265 932.00 | 1 919 206.00 |
BT Marchandises | 297 340.00 | 1 240.00 | 296 099.00 | 297 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 217.00 | | 249 217.00 | 249 217.00 |
BZ Autres créances | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CF Disponibilités | 201 966.00 | | 201 966.00 | 201 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 557.00 | 1 240.00 | 814 316.00 | 815 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 764.00 | 654 515.00 | 2 080 249.00 | 2 734 764.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 357 195.00 | | | 357 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
DL TOTAL (I) | 696 098.00 | | | 696 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
EA Autres dettes | 1 108 819.00 | | | 1 108 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 150.00 | | | 1 384 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 249.00 | | | 2 080 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 150.00 | | | 1 384 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 134.00 | | 4 072.00 | 1 915 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 864.00 | | | 742 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 213.00 | | 4 026.00 | 1 047 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 880.00 | | 46.00 | 86 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 492.00 | 46 782.00 | | 606 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 524.00 | 46 782.00 | | 565 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 819.00 | 1 108 819.00 | | 1 108 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
UX Autres créances clients | 249 217.00 | | | 249 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 639.00 | 314 151.00 | 30 487.00 | 344 639.00 |
VW T.V.A. | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 150.00 | 1 384 150.00 | | 1 384 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ST Autres comptes | 283 249.00 | | | 283 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 738.00 | | | 377 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 948.00 | | | 507 948.00 |