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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 740 071.00 | | 740 071.00 | 740 071.00 |
AP Constructions | 49 827.00 | 49 135.00 | 692.00 | 49 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 750.00 | 132 369.00 | 43 381.00 | 175 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 196.00 | 622 944.00 | 332 252.00 | 955 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 691.00 | 845 416.00 | 1 204 274.00 | 2 049 691.00 |
BT Marchandises | 274 020.00 | 1 240.00 | 272 779.00 | 274 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 853.00 | | 314 853.00 | 314 853.00 |
BZ Autres créances | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
CF Disponibilités | 493 368.00 | | 493 368.00 | 493 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 977.00 | 1 240.00 | 1 162 737.00 | 1 163 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 669.00 | 846 657.00 | 2 367 012.00 | 3 213 669.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 915 265.00 | | | 915 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 444.00 | | | 1 366 444.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 760.00 | | | 276 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 903.00 | | | 217 903.00 |
EA Autres dettes | 490 903.00 | | | 490 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 567.00 | | | 985 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 012.00 | | | 2 367 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 567.00 | | | 985 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 931.00 | | 53 794.00 | 1 995 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 87 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 2 049 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 864.00 | | | 742 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 981.00 | | 53 794.00 | 1 126 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 324.00 | 42 093.00 | | 803 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 356.00 | 42 093.00 | | 762 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 760.00 | 276 760.00 | | 276 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 904.00 | 490 904.00 | | 490 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
UX Autres créances clients | 314 854.00 | 314 854.00 | | 314 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 027.00 | 396 589.00 | 31 438.00 | 428 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 568.00 | 985 568.00 | | 985 568.00 |