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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 740 071.00 | | 740 071.00 | 740 071.00 |
AP Constructions | 49 828.00 | 48 960.00 | 868.00 | 49 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 476.00 | 122 700.00 | 46 776.00 | 169 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 677.00 | 590 697.00 | 316 980.00 | 907 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 931.00 | 803 325.00 | 1 192 606.00 | 1 995 931.00 |
BT Marchandises | 269 103.00 | 1 241.00 | 267 862.00 | 269 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 031.00 | | 293 031.00 | 293 031.00 |
BZ Autres créances | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CF Disponibilités | 526 615.00 | | 526 615.00 | 526 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 111.00 | 1 241.00 | 1 157 870.00 | 1 159 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 042.00 | 804 565.00 | 2 350 478.00 | 3 155 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 730 019.00 | 569 867.00 | | 730 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 246.00 | 160 151.00 | | 185 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 674.00 | 957 427.00 | | 1 142 674.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 210.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 396.00 | 257 253.00 | | 244 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 427.00 | 257 738.00 | | 308 427.00 |
EA Autres dettes | 649 091.00 | 833 762.00 | | 649 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 804.00 | 1 348 963.00 | | 1 202 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 478.00 | 2 306 390.00 | | 2 350 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 308.00 | | 26 623.00 | 1 969 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 864.00 | | | 742 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 866.00 | | 26 114.00 | 1 100 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 402.00 | | 509.00 | 87 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 988.00 | 50 335.00 | | 752 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 020.00 | 50 335.00 | | 712 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 396.00 | 244 396.00 | | 244 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 427.00 | 308 427.00 | | 308 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 091.00 | 649 091.00 | | 649 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
UX Autres créances clients | 293 031.00 | 293 031.00 | | 293 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 865.00 | 363 393.00 | 31 472.00 | 394 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 804.00 | 1 202 804.00 | | 1 202 804.00 |