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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 54 708.00 | 7 329.00 | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 385.00 | 38 753.00 | 17 631.00 | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 553.00 | 142 635.00 | 47 917.00 | 190 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 764.00 | 238 143.00 | 94 621.00 | 332 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 296.00 | 26 000.00 | 158 296.00 | 184 296.00 |
BZ Autres créances | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 439.00 | 26 000.00 | 246 439.00 | 272 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 203.00 | 264 143.00 | 341 060.00 | 605 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
DH Report à nouveau | -113 107.00 | -132 719.00 | | -113 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 688.00 | 19 611.00 | | -36 688.00 |
DL TOTAL (I) | 32 635.00 | 69 324.00 | | 32 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 048.00 | 13 844.00 | | 63 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 409.00 | 20 025.00 | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 187 735.00 | | 82 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | 74 417.00 | | 81 338.00 |
EA Autres dettes | 61 751.00 | 70 010.00 | | 61 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 724.00 | 366 033.00 | | 307 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 060.00 | 435 357.00 | | 341 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 315.00 | 346 008.00 | | 288 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 048.00 | 13 844.00 | | 63 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FG Production vendue services | 522 035.00 | 1 371 346.00 | 1 893 382.00 | 522 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 035.00 | 1 371 346.00 | 1 906 382.00 | 535 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 1 738.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 1 738.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 180.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 180.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 1 558.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 927.00 | 1 696 806.00 | | 1 922 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 615.00 | 1 677 194.00 | | 1 959 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 688.00 | 19 611.00 | | -36 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 35 764.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 332 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 308 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 774.00 | | 34 203.00 | 277 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | 1 561.00 | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 382.00 | 22 336.00 | 573.00 | 216 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 338.00 | 22 336.00 | 574.00 | 214 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 069.00 | 917.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069.00 | 1 617.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
6T Sur comptes clients | 28 700.00 | 10 200.00 | 12 900.00 | 28 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 700.00 | 10 200.00 | 12 900.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 769.00 | 11 817.00 | 13 969.00 | 29 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 817.00 | 13 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VC Groupe et associés | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 680.00 | 253 364.00 | 10 316.00 | 263 680.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 315.00 | 288 315.00 | | 288 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 7 705.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | 2 028.00 | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 197 475.00 | 173 477.00 | | 197 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 532.00 | 162 262.00 | | 234 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 741 673.00 | 716 967.00 | | 741 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 194.00 | 89 953.00 | | 127 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 546.00 | 13 061.00 | | 14 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 720.00 | 20 766.00 | | 22 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 939.00 | 106 516.00 | | 100 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 051.00 | 1 144 689.00 | | 1 303 051.00 |