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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 60 912.00 | 1 125.00 | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 385.00 | 43 717.00 | 12 667.00 | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 110.00 | 156 815.00 | 42 294.00 | 199 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 321.00 | 263 490.00 | 77 830.00 | 341 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 336.00 | 22 800.00 | 308 536.00 | 331 336.00 |
BZ Autres créances | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 308.00 | 22 800.00 | 372 508.00 | 395 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 629.00 | 286 290.00 | 450 338.00 | 736 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
DH Report à nouveau | -149 795.00 | -113 107.00 | | -149 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | -36 688.00 | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 50 913.00 | 32 635.00 | | 50 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 700.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 700.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 429.00 | 63 048.00 | | 11 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 490.00 | 19 409.00 | | 24 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 153.00 | 82 177.00 | | 96 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 846.00 | 81 338.00 | | 97 846.00 |
EA Autres dettes | 80 268.00 | 61 751.00 | | 80 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 824.00 | 307 724.00 | | 397 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 338.00 | 341 060.00 | | 450 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 333.00 | 288 315.00 | | 373 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 429.00 | 63 048.00 | | 11 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
FG Production vendue services | 544 930.00 | 1 757 510.00 | 2 302 441.00 | 544 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 955.00 | 1 757 510.00 | 2 314 466.00 | 556 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 586.00 | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 3 336.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 335.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 758.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | 578.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 532.00 | 1 922 927.00 | | 2 328 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 254.00 | 1 959 615.00 | | 2 310 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | -36 688.00 | | 18 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 764.00 | | 8 557.00 | 332 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 977.00 | | 8 557.00 | 308 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 143.00 | 25 348.00 | | 238 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 098.00 | 25 348.00 | | 236 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | 1 600.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | 7 200.00 | 10 400.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 7 200.00 | 10 400.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 618.00 | 8 800.00 | 12 018.00 | 27 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 12 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 331 337.00 | | | 331 337.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 761.00 | 376 444.00 | 10 316.00 | 386 761.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 334.00 | 373 334.00 | | 373 334.00 |