| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 682.00 | 56 458.00 | 1 223.00 | 57 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 965.00 | 164 597.00 | 21 367.00 | 185 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 082.00 | 285 139.00 | 65 943.00 | 351 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 771.00 | 34 250.00 | 148 521.00 | 182 771.00 |
BZ Autres créances | 523 077.00 | | 523 077.00 | 523 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 177.00 | 34 250.00 | 688 927.00 | 723 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 260.00 | 319 389.00 | 754 871.00 | 1 074 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 23 710.00 | 112 833.00 | | 23 710.00 |
DH Report à nouveau | | -41 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | 107 415.00 | | 64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 157 433.00 | 248 424.00 | | 157 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 546.00 | 155 646.00 | | 154 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 546.00 | 155 646.00 | | 154 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 525.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 829.00 | 55 614.00 | | 42 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 280.00 | 123 688.00 | | 113 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 236.00 | 143 618.00 | | 112 236.00 |
EA Autres dettes | 173 561.00 | 140 197.00 | | 173 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 891.00 | 479 470.00 | | 442 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 871.00 | 883 541.00 | | 754 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 062.00 | 423 856.00 | | 400 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 525.00 | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 052.00 | 2 024 051.00 | 2 572 103.00 | 548 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 052.00 | 2 024 051.00 | 2 572 103.00 | 548 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 727.00 | 12 339.00 | | 13 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 727.00 | 12 339.00 | | 13 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 2 095.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 2 095.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 190.00 | 10 244.00 | | 13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 788.00 | 2 348 253.00 | | 2 601 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 663.00 | 2 240 837.00 | | 2 537 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 125.00 | 107 415.00 | | 64 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 520.00 | | 2 051.00 | 351 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 351 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 305 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 150.00 | | 2 024.00 | 306 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 898.00 | | 27.00 | 31 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 567.00 | 7 061.00 | 2 489.00 | 280 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 522.00 | 7 061.00 | 2 489.00 | 278 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 897.00 | 227.00 | 897.00 | 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 543.00 | 3 227.00 | 4 997.00 | 156 543.00 |
6T Sur comptes clients | 41 300.00 | 2 950.00 | 10 000.00 | 41 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 300.00 | 2 950.00 | 10 000.00 | 41 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 843.00 | 6 177.00 | 14 997.00 | 197 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 177.00 | 14 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
UX Autres créances clients | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VC Groupe et associés | 362 807.00 | 362 807.00 | | 362 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 912.00 | 706 986.00 | 31 926.00 | 738 912.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 062.00 | 400 062.00 | | 400 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 930.00 | 11 891.00 | | 9 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 126.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 236 971.00 | 230 263.00 | | 236 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 706.00 | 215 715.00 | | 261 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 166.00 | 1 051 976.00 | | 1 204 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 959.00 | 83 868.00 | | 29 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 930.00 | 27 504.00 | | 21 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 860.00 | 39 395.00 | | 31 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 922.00 | 104 928.00 | | 120 922.00 |
ZE Dividendes | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 449.00 | 1 582 950.00 | | 1 734 449.00 |