| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 727.00 | 160 098.00 | 27 628.00 | 187 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 520.00 | 280 567.00 | 70 953.00 | 351 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 379.00 | 41 300.00 | 153 079.00 | 194 379.00 |
BZ Autres créances | 649 045.00 | | 649 045.00 | 649 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 888.00 | 41 300.00 | 812 588.00 | 853 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 408.00 | 321 867.00 | 883 541.00 | 1 205 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
DH Report à nouveau | -41 423.00 | -147 838.00 | | -41 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 415.00 | 106 415.00 | | 107 415.00 |
DL TOTAL (I) | 248 424.00 | 141 008.00 | | 248 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 646.00 | 153 946.00 | | 155 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 646.00 | 153 946.00 | | 155 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 10 131.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 614.00 | 50 320.00 | | 55 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | 169 383.00 | | 123 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 618.00 | 59 386.00 | | 143 618.00 |
EA Autres dettes | 140 197.00 | 148 078.00 | | 140 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 470.00 | 437 773.00 | | 479 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 541.00 | 732 727.00 | | 883 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 856.00 | 387 453.00 | | 423 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 10 131.00 | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 889.00 | 1 740 973.00 | 2 319 863.00 | 578 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 889.00 | 1 740 973.00 | 2 319 863.00 | 578 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 934.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 339.00 | 4 130.00 | | 12 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339.00 | 6 630.00 | | 12 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 748.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 748.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 244.00 | 5 882.00 | | 10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 253.00 | 2 392 887.00 | | 2 348 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 837.00 | 2 286 472.00 | | 2 240 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 415.00 | 106 415.00 | | 107 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 061.00 | | 13 458.00 | 338 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 519.00 | | 1 631.00 | 304 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 071.00 | | 11 826.00 | 20 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 200.00 | 10 366.00 | | 270 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 155.00 | 10 366.00 | | 268 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 897.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 946.00 | 2 897.00 | 300.00 | 153 946.00 |
6T Sur comptes clients | 43 100.00 | 12 300.00 | 14 100.00 | 43 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 14 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 100.00 | 12 300.00 | 14 100.00 | 43 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 046.00 | 15 197.00 | 14 400.00 | 197 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 197.00 | 14 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
UX Autres créances clients | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VC Groupe et associés | 403 767.00 | 403 767.00 | | 403 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 259.00 | 227 259.00 | | 227 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 340.00 | 844 441.00 | 31 898.00 | 876 340.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 856.00 | 423 856.00 | | 423 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | 8 579.00 | | 11 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | 1 416.00 | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 230 263.00 | 208 781.00 | | 230 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 715.00 | 197 818.00 | | 215 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 976.00 | 1 103 835.00 | | 1 051 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 868.00 | 107 365.00 | | 83 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 504.00 | 27 584.00 | | 27 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 395.00 | 36 163.00 | | 39 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 928.00 | 103 449.00 | | 104 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 950.00 | 1 619 217.00 | | 1 582 950.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |