| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 385.00 | 53 311.00 | 3 074.00 | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 095.00 | 152 806.00 | 33 289.00 | 186 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 061.00 | 270 200.00 | 67 861.00 | 338 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 299.00 | 43 100.00 | 373 199.00 | 416 299.00 |
BZ Autres créances | 275 918.00 | | 275 918.00 | 275 918.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 966.00 | 43 100.00 | 664 866.00 | 707 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 028.00 | 313 300.00 | 732 727.00 | 1 046 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
DH Report à nouveau | -147 838.00 | -131 518.00 | | -147 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 415.00 | -79 591.00 | | 106 415.00 |
DL TOTAL (I) | 141 008.00 | -28 677.00 | | 141 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 946.00 | 143 544.00 | | 153 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 946.00 | 143 544.00 | | 153 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131.00 | 240.00 | | 10 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 52 590.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 320.00 | 30 843.00 | | 50 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 123 337.00 | | 169 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 386.00 | 58 555.00 | | 59 386.00 |
EA Autres dettes | 148 078.00 | 91 626.00 | | 148 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 773.00 | 357 193.00 | | 437 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 727.00 | 472 059.00 | | 732 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 453.00 | 326 349.00 | | 387 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 759.00 | 1 854 033.00 | 2 379 792.00 | 525 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 759.00 | 1 854 033.00 | 2 379 792.00 | 525 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | 66 248.00 | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | 66 248.00 | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 80.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 80.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 66 168.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 887.00 | 2 467 899.00 | | 2 392 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 472.00 | 2 547 490.00 | | 2 286 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 415.00 | -79 591.00 | | 106 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 766.00 | | 10 447.00 | 353 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 152.00 | 338 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 152.00 | 304 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 865.00 | | 806.00 | 329 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 9 641.00 | 10 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 375.00 | 12 977.00 | 26 152.00 | 283 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 330.00 | 12 977.00 | 26 152.00 | 281 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 544.00 | 10 402.00 | | 143 544.00 |
6T Sur comptes clients | 31 100.00 | 13 400.00 | 1 400.00 | 31 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 100.00 | 13 400.00 | 1 400.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 644.00 | 23 802.00 | 1 400.00 | 174 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 802.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
UX Autres créances clients | 416 299.00 | 416 299.00 | | 416 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VC Groupe et associés | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 877.00 | 692 805.00 | 20 071.00 | 712 877.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 453.00 | 387 453.00 | | 387 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ST Autres comptes | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 835.00 | | | 1 103 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 217.00 | | | 1 619 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |