| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 385.00 | 48 680.00 | 7 704.00 | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 441.00 | 170 611.00 | 40 830.00 | 211 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 766.00 | 283 375.00 | 70 391.00 | 353 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 109.00 | 31 100.00 | 173 009.00 | 204 109.00 |
BZ Autres créances | 192 975.00 | | 192 975.00 | 192 975.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 768.00 | 31 100.00 | 401 668.00 | 432 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 534.00 | 314 475.00 | 472 059.00 | 786 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
DH Report à nouveau | -131 518.00 | -149 795.00 | | -131 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 591.00 | 18 277.00 | | -79 591.00 |
DL TOTAL (I) | -28 677.00 | 50 913.00 | | -28 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 544.00 | 1 600.00 | | 143 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 544.00 | 1 600.00 | | 143 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 11 429.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 590.00 | 87 635.00 | | 52 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 843.00 | 24 490.00 | | 30 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 337.00 | 96 153.00 | | 123 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 555.00 | 97 846.00 | | 58 555.00 |
EA Autres dettes | 91 626.00 | 80 268.00 | | 91 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 193.00 | 397 824.00 | | 357 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 059.00 | 450 338.00 | | 472 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 349.00 | 373 333.00 | | 326 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 549 283.00 | 1 844 554.00 | 2 393 837.00 | 549 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 283.00 | 1 844 554.00 | 2 393 837.00 | 549 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 248.00 | 2 594.00 | | 66 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 248.00 | 2 594.00 | | 66 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 673.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 673.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 168.00 | 1 921.00 | | 66 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 899.00 | 2 328 532.00 | | 2 467 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 490.00 | 2 310 254.00 | | 2 547 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 591.00 | 18 277.00 | | -79 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 321.00 | | 12 444.00 | 341 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 534.00 | | 12 331.00 | 317 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | 113.00 | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 490.00 | 19 884.00 | | 263 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 446.00 | 19 884.00 | | 261 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 143 544.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | 14 500.00 | 6 200.00 | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 14 500.00 | 6 200.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | 158 044.00 | 7 800.00 | 24 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 044.00 | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 908.00 | 160 908.00 | | 160 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 901.00 | 399 471.00 | 10 430.00 | 409 901.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 349.00 | 326 349.00 | | 326 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | 9 976.00 | | 8 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | 526.00 | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 238 037.00 | 247 736.00 | | 238 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 270.00 | 202 338.00 | | 200 270.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194 117.00 | 1 077 429.00 | | 1 194 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 626.00 | 81 646.00 | | 46 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 830.00 | 17 007.00 | | 26 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 350.00 | 26 983.00 | | 35 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 300.00 | 114 187.00 | | 113 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 321.00 | 1 609 677.00 | | 1 682 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |