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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 609 911.00 | | 609 911.00 | 609 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 196.00 | 489 324.00 | 141 872.00 | 631 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 810.00 | 488 300.00 | 150 509.00 | 638 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 152.00 | | 532 152.00 | 532 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 874.00 | 978 874.00 | 1 450 000.00 | 2 428 874.00 |
BT Marchandises | 445 360.00 | | 445 360.00 | 445 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 587.00 | 1 100.00 | 31 486.00 | 32 587.00 |
BZ Autres créances | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 469.00 | 1 100.00 | 1 845 368.00 | 1 846 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 344.00 | 979 974.00 | 3 295 369.00 | 4 275 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DG Autres réserves | 749 511.00 | | | 749 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 620.00 | | | 413 620.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 590.00 | | | 1 824 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 805.00 | | | 922 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 862.00 | | | 418 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 779.00 | | | 1 470 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 369.00 | | | 3 295 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 713.00 | | | 742 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 18.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 862.00 | 418 862.00 | | 418 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 806.00 | 194 740.00 | 679 068.00 | 922 806.00 |
VI Groupe et associés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 229.00 | 130 673.00 | 15 555.00 | 146 229.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 779.00 | 742 713.00 | 679 068.00 | 1 470 779.00 |