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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 609 911.00 | | 609 911.00 | 609 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 507.00 | 515 216.00 | 121 291.00 | 636 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 661.00 | 487 924.00 | 123 737.00 | 611 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 152.00 | | 532 152.00 | 532 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 468.00 | 1 003 748.00 | 1 402 719.00 | 2 406 468.00 |
BT Marchandises | 402 954.00 | | 402 954.00 | 402 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 640.00 | 42.00 | 27 598.00 | 27 640.00 |
BZ Autres créances | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 969 379.00 | | 969 379.00 | 969 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 304.00 | 42.00 | 2 174 262.00 | 2 174 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 772.00 | 1 003 790.00 | 3 576 981.00 | 4 580 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DG Autres réserves | 1 080 408.00 | | | 1 080 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 064.00 | | | 450 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 252.00 | | | 2 274 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 947.00 | | | 734 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 877.00 | | | 399 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 729.00 | | | 1 302 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 981.00 | | | 3 576 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 799.00 | | | 766 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | | 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 878.00 | 399 878.00 | | 399 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
UX Autres créances clients | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 948.00 | 199 018.00 | 535 930.00 | 734 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 597.00 | 101 970.00 | 15 627.00 | 117 597.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 729.00 | 766 800.00 | 535 930.00 | 1 302 729.00 |