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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 609 912.00 | | 609 912.00 | 609 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 458.00 | 604 183.00 | 114 275.00 | 718 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 263.00 | 494 937.00 | 143 326.00 | 638 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 152.00 | | 532 152.00 | 532 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 060.00 | 1 099 728.00 | 1 416 332.00 | 2 516 060.00 |
BT Marchandises | 515 615.00 | | 515 615.00 | 515 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 131.00 | 42.00 | 33 089.00 | 33 131.00 |
BZ Autres créances | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 986 091.00 | | 986 091.00 | 986 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 484.00 | 42.00 | 1 830 442.00 | 1 830 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 544.00 | 1 099 770.00 | 3 246 774.00 | 4 346 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 848.00 | 273 700.00 | | 398 848.00 |
DG Autres réserves | 391 784.00 | 492 151.00 | | 391 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 829.00 | 625 741.00 | | 655 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 517.00 | 2 052 649.00 | | 2 107 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 888.00 | 27 250.00 | | 5 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 634.00 | 410 556.00 | | 604 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | 485.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 842.00 | 526 900.00 | | 407 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | 150 696.00 | | 119 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 380.00 | | |
EA Autres dettes | 937.00 | 1 579.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 257.00 | 1 130 848.00 | | 1 139 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 774.00 | 3 183 496.00 | | 3 246 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 715.00 | 1 125 150.00 | | 1 138 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 752.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 135.00 | | 3 925.00 | 2 512 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 520.00 | | | 610 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 097.00 | | 3 624.00 | 1 353 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 518.00 | | 301.00 | 548 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 955.00 | 89 773.00 | | 1 009 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 347.00 | 89 773.00 | | 1 009 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 842.00 | 407 842.00 | | 407 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 604 634.00 | 604 634.00 | | 604 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 715.00 | 1 138 715.00 | | 1 138 715.00 |