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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 609 912.00 | | 609 912.00 | 609 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 336.00 | 627 988.00 | 105 348.00 | 733 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 535.00 | 536 558.00 | 107 977.00 | 644 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 152.00 | | 532 152.00 | 532 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 397.00 | 1 165 154.00 | 1 378 243.00 | 2 543 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 551 609.00 | | 551 609.00 | 551 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 061.00 | 42.00 | 28 019.00 | 28 061.00 |
BZ Autres créances | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 252 587.00 | | 1 252 587.00 | 1 252 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 932.00 | 42.00 | 2 089 890.00 | 2 089 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 329.00 | 1 165 196.00 | 3 468 133.00 | 4 633 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 014.00 | 398 848.00 | | 530 014.00 |
DG Autres réserves | 165 247.00 | 391 784.00 | | 165 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 764.00 | 655 829.00 | | 597 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 082.00 | 2 107 517.00 | | 1 954 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 5 888.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 285.00 | 604 634.00 | | 859 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 542.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 664.00 | 407 842.00 | | 523 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 128.00 | 119 416.00 | | 123 128.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 937.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 051.00 | 1 139 257.00 | | 1 514 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 133.00 | 3 246 774.00 | | 3 468 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 131.00 | 1 138 715.00 | | 1 509 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 673.00 | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 173 603.00 | | 9 173 603.00 | 9 173 603.00 |
FG Production vendue services | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 096.00 | | 9 189 096.00 | 9 189 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 433 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 295.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 081.00 | 42 378.00 | | 21 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | 3 826.00 | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 3 826.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 165.00 | 3 826.00 | | 5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 627.00 | 262 029.00 | | 221 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 762.00 | 9 111 089.00 | | 9 271 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 998.00 | 8 455 260.00 | | 8 673 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 764.00 | 655 829.00 | | 597 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 060.00 | | 37 207.00 | 2 516 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 2 543 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 1 377 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 520.00 | | | 610 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 721.00 | | 31 020.00 | 1 356 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 819.00 | | 6 187.00 | 548 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 728.00 | 75 295.00 | 9 870.00 | 1 099 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 120.00 | 75 295.00 | 9 870.00 | 1 099 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 664.00 | 523 664.00 | | 523 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
UX Autres créances clients | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 859 285.00 | 859 285.00 | | 859 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 398.00 | 168 544.00 | 22 854.00 | 191 398.00 |
VW T.V.A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 131.00 | 1 509 131.00 | | 1 509 131.00 |