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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 609 912.00 | | 609 912.00 | 609 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 458.00 | 554 960.00 | 163 498.00 | 718 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 639.00 | 454 386.00 | 180 253.00 | 634 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 152.00 | | 532 152.00 | 532 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 135.00 | 1 009 955.00 | 1 502 180.00 | 2 512 135.00 |
BT Marchandises | 528 394.00 | | 528 394.00 | 528 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 292.00 | 42.00 | 36 250.00 | 36 292.00 |
BZ Autres créances | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 496 457.00 | | 496 457.00 | 496 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 358.00 | 42.00 | 1 681 316.00 | 1 681 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 493.00 | 1 009 997.00 | 3 183 496.00 | 4 193 493.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 700.00 | 172 737.00 | | 273 700.00 |
DG Autres réserves | 492 151.00 | 689 259.00 | | 492 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 741.00 | 504 816.00 | | 625 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 649.00 | 2 027 868.00 | | 2 052 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250.00 | 65 483.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 556.00 | 344 978.00 | | 410 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 277.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 900.00 | 340 039.00 | | 526 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 696.00 | 115 972.00 | | 150 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 244.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 848.00 | 866 993.00 | | 1 130 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 496.00 | 2 894 861.00 | | 3 183 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 150.00 | 866 716.00 | | 1 125 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 1 000.00 | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 217.00 | | 203 835.00 | 2 421 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 917.00 | 2 512 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 917.00 | 1 353 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 520.00 | | | 610 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 571.00 | | 203 443.00 | 1 262 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 126.00 | | 392.00 | 548 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 069.00 | 84 315.00 | 110 429.00 | 1 036 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 461.00 | 84 315.00 | 110 429.00 | 1 035 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 900.00 | 526 900.00 | | 526 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UX Autres créances clients | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 499.00 | 21 286.00 | 5 213.00 | 26 499.00 |
VI Groupe et associés | 410 556.00 | 410 556.00 | | 410 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 235.00 | 171 184.00 | 50.00 | 171 235.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 363.00 | 1 125 150.00 | 5 213.00 | 1 130 363.00 |