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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 609 911.00 | | 609 911.00 | 609 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 248.00 | 500 573.00 | 144 674.00 | 645 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 322.00 | 534 887.00 | 82 435.00 | 617 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 152.00 | | 532 152.00 | 532 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 217.00 | 1 036 068.00 | 1 385 148.00 | 2 421 217.00 |
BT Marchandises | 462 514.00 | | 462 514.00 | 462 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 728.00 | 42.00 | 29 686.00 | 29 728.00 |
BZ Autres créances | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 431 333.00 | | 431 333.00 | 431 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 754.00 | 42.00 | 1 509 712.00 | 1 509 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 972.00 | 1 036 110.00 | 2 894 861.00 | 3 930 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
DG Autres réserves | 689 259.00 | | | 689 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 815.00 | | | 504 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 868.00 | | | 2 027 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 978.00 | | | 344 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 039.00 | | | 340 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 993.00 | | | 866 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 861.00 | | | 2 894 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 235.00 | | | 840 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 039.00 | 340 039.00 | | 340 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
UX Autres créances clients | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 483.00 | 38 002.00 | 26 481.00 | 64 483.00 |
VI Groupe et associés | 344 978.00 | 344 978.00 | | 344 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 881.00 | 115 907.00 | 15 974.00 | 131 881.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 716.00 | 840 235.00 | 26 481.00 | 866 716.00 |