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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 258.00 | 7 422.00 | 6 836.00 | 14 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 602.00 | 92 748.00 | 112 854.00 | 205 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 485.00 | 100 170.00 | 123 316.00 | 223 485.00 |
BT Marchandises | 477 937.00 | 15 155.00 | 462 782.00 | 477 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 358.00 | 15 155.00 | 601 203.00 | 616 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 844.00 | 115 325.00 | 724 519.00 | 839 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 394.00 | 81 747.00 | | 101 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 592.00 | 39 647.00 | | 71 592.00 |
DL TOTAL (I) | 282 987.00 | 231 394.00 | | 282 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 779.00 | 204 661.00 | | 135 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 39 687.00 | | 24 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 450.00 | 123 115.00 | | 127 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 615.00 | 101 412.00 | | 86 615.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 2 621.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 532.00 | 471 496.00 | | 441 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 519.00 | 702 890.00 | | 724 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 936.00 | | | 222 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 888.00 | 23 282.00 | | 76 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 888.00 | 23 282.00 | | 76 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 779.00 | 40 106.00 | 95 673.00 | 135 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 525.00 | 97 991.00 | 535.00 | 98 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 151.00 | 281 478.00 | 95 673.00 | 377 151.00 |