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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 347.00 | 11 084.00 | 6 263.00 | 17 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 602.00 | 135 397.00 | 70 204.00 | 205 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 574.00 | 146 481.00 | 80 093.00 | 226 574.00 |
BT Marchandises | 717 391.00 | 31 957.00 | 685 434.00 | 717 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 746.00 | 31 957.00 | 774 789.00 | 806 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 320.00 | 178 438.00 | 854 882.00 | 1 033 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 903.00 | 112 987.00 | | 144 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 768.00 | 91 917.00 | | 118 768.00 |
DL TOTAL (I) | 373 671.00 | 314 903.00 | | 373 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 544.00 | 187 460.00 | | 152 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | 24 218.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216.00 | 178 044.00 | | 213 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 151.00 | 63 566.00 | | 96 151.00 |
EA Autres dettes | | 13 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 210.00 | 467 115.00 | | 481 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 882.00 | 782 018.00 | | 854 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 485.00 | | 3 089.00 | 223 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 859.00 | | 3 089.00 | 219 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 524.00 | 22 957.00 | | 123 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 524.00 | 22 957.00 | | 123 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 103.00 | 43 087.00 | 11 016.00 | 54 103.00 |
VI Groupe et associés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 443.00 | 77 909.00 | 535.00 | 78 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 210.00 | 470 195.00 | 11 016.00 | 481 210.00 |