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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 875.00 | 17 146.00 | 729.00 | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 276.00 | 221 688.00 | 35 588.00 | 257 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 277.00 | 238 834.00 | 42 442.00 | 281 277.00 |
BT Marchandises | 581 681.00 | 25 739.00 | 555 942.00 | 581 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 540 233.00 | | 540 233.00 | 540 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 645.00 | 25 739.00 | 1 160 906.00 | 1 186 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 922.00 | 264 573.00 | 1 203 349.00 | 1 467 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 108.00 | 273 969.00 | | 381 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 436.00 | 167 139.00 | | 289 436.00 |
DL TOTAL (I) | 780 544.00 | 551 108.00 | | 780 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 361.00 | 269 406.00 | | 179 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 19 423.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | 138 385.00 | | 85 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 387.00 | 127 411.00 | | 151 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 805.00 | 554 624.00 | | 422 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 349.00 | 1 105 732.00 | | 1 203 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 479 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 281.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 22 717.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 848.00 | 6 511.00 | | 16 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 011.00 | 16 206.00 | | -15 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 458.00 | 57 532.00 | | 83 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 473.00 | 2 176 122.00 | | 2 604 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 037.00 | 2 008 983.00 | | 2 315 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 436.00 | 167 139.00 | | 289 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 436.00 | | 3 841.00 | 277 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 810.00 | | 1 341.00 | 273 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | 2 500.00 | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 292.00 | 27 542.00 | | 211 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 292.00 | 27 542.00 | | 211 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 217.00 | 117 059.00 | 50 158.00 | 167 217.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 026.00 | 54 491.00 | 535.00 | 55 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 805.00 | 372 647.00 | 50 158.00 | 422 805.00 |