| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 875.00 | 16 160.00 | 1 715.00 | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 935.00 | 195 133.00 | 60 803.00 | 255 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 436.00 | 211 292.00 | 66 144.00 | 277 436.00 |
BT Marchandises | 680 873.00 | 29 573.00 | 651 300.00 | 680 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 304 737.00 | | 304 737.00 | 304 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 162.00 | 29 573.00 | 1 039 589.00 | 1 069 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 597.00 | 240 865.00 | 1 105 732.00 | 1 346 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 969.00 | 203 671.00 | | 273 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 139.00 | 70 298.00 | | 167 139.00 |
DL TOTAL (I) | 551 108.00 | 383 969.00 | | 551 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 406.00 | 213 195.00 | | 269 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | 19 409.00 | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 158 274.00 | | 138 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 411.00 | 78 366.00 | | 127 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 624.00 | 469 244.00 | | 554 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 732.00 | 853 214.00 | | 1 105 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 094 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 717.00 | 2 695.00 | | 22 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 8 564.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 206.00 | -5 869.00 | | 16 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 532.00 | 20 455.00 | | 57 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 122.00 | 2 401 130.00 | | 2 176 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 983.00 | 2 330 833.00 | | 2 008 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 139.00 | 70 298.00 | | 167 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 853.00 | | 1 583.00 | 275 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 227.00 | | 1 583.00 | 272 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 929.00 | 35 363.00 | | 175 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 929.00 | 35 363.00 | | 175 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 567.00 | 222 339.00 | 11 228.00 | 233 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 845.00 | 73 311.00 | 535.00 | 73 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 624.00 | 543 396.00 | 11 228.00 | 554 624.00 |