| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 258.00 | 9 110.00 | 5 148.00 | 14 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 602.00 | 114 414.00 | 91 188.00 | 205 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 485.00 | 123 524.00 | 99 961.00 | 223 485.00 |
BT Marchandises | 597 916.00 | 27 218.00 | 570 698.00 | 597 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 274.00 | 27 218.00 | 682 056.00 | 709 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 760.00 | 150 742.00 | 782 018.00 | 932 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 987.00 | 101 394.00 | | 112 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 917.00 | 71 592.00 | | 91 917.00 |
DL TOTAL (I) | 314 903.00 | 282 987.00 | | 314 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 460.00 | 135 779.00 | | 187 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218.00 | 24 200.00 | | 24 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 044.00 | 127 450.00 | | 178 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 566.00 | 86 615.00 | | 63 566.00 |
EA Autres dettes | 13 827.00 | 3 107.00 | | 13 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 115.00 | 441 532.00 | | 467 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 018.00 | 724 519.00 | | 782 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 859.00 | | | 219 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 170.00 | 23 354.00 | | 100 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 170.00 | 23 354.00 | | 100 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 044.00 | 178 044.00 | | 178 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 673.00 | 41 570.00 | 54 103.00 | 95 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VP Divers | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 329.00 | 63 795.00 | 535.00 | 64 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 115.00 | 413 012.00 | 54 103.00 | 467 115.00 |