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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 875.00 | 13 567.00 | 4 308.00 | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 352.00 | 162 362.00 | 91 990.00 | 254 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 853.00 | 175 929.00 | 99 924.00 | 275 853.00 |
BT Marchandises | 682 686.00 | 28 491.00 | 654 195.00 | 682 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 781.00 | 28 491.00 | 753 290.00 | 781 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 634.00 | 204 420.00 | 853 214.00 | 1 057 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 671.00 | 144 903.00 | | 203 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 298.00 | 118 768.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 383 969.00 | 373 671.00 | | 383 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 195.00 | 152 544.00 | | 213 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 409.00 | 19 300.00 | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 274.00 | 213 216.00 | | 158 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 366.00 | 96 151.00 | | 78 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 244.00 | 481 210.00 | | 469 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 214.00 | 854 882.00 | | 853 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 574.00 | | 49 279.00 | 226 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 948.00 | | 49 279.00 | 222 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 481.00 | 29 448.00 | | 146 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 481.00 | 29 448.00 | | 146 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 755.00 | 27 624.00 | 25 131.00 | 52 755.00 |
VI Groupe et associés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 264.00 | 86 730.00 | 535.00 | 87 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 244.00 | 444 113.00 | 25 131.00 | 469 244.00 |