| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 437.00 | 23 630.00 | 11 806.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 374.00 | 57 523.00 | 61 850.00 | 119 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 506.00 | 81 321.00 | 238 185.00 | 319 506.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 65 536.00 | 10 150.00 | 55 386.00 | 65 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 133.00 | 7 881.00 | 351 251.00 | 359 133.00 |
BZ Autres créances | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739 478.00 | | 1 739 478.00 | 1 739 478.00 |
CF Disponibilités | 243 896.00 | | 243 896.00 | 243 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 897.00 | 18 031.00 | 2 416 866.00 | 2 434 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 404.00 | 99 352.00 | 2 655 051.00 | 2 754 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 491 935.00 | 1 369 956.00 | | 1 491 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 057.00 | 121 978.00 | | 137 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 443.00 | 1 672 385.00 | | 1 809 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 205.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 427.00 | 188 336.00 | | 296 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 417.00 | 101 399.00 | | 96 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 962.00 | 90 217.00 | | 118 962.00 |
EA Autres dettes | 300 897.00 | 296 714.00 | | 300 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 674.00 | 27 151.00 | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 608.00 | 704 404.00 | | 845 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 051.00 | 2 376 790.00 | | 2 655 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 703.00 | | 42 249.00 | 292 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 776.00 | 46 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 445.00 | 319 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 154 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 562.00 | | 38 919.00 | 116 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 325.00 | | 3 330.00 | 58 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 533.00 | 18 457.00 | 669.00 | 63 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 366.00 | 18 457.00 | 669.00 | 63 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
UP Prêts | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 350 719.00 | | | 350 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 296 427.00 | 296 427.00 | | 296 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 664.00 | 382 185.00 | 46 479.00 | 428 664.00 |
VW T.V.A. | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 609.00 | 845 609.00 | | 845 609.00 |