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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 33 454.00 | 3 882.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 123.00 | 62 563.00 | 34 560.00 | 97 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BF Prêts | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 700.00 | 96 184.00 | 252 515.00 | 348 700.00 |
BN En cours de production de biens | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 47 464.00 | 3 511.00 | 43 952.00 | 47 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 216.00 | | 414 216.00 | 414 216.00 |
BZ Autres créances | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 240 993.00 | | 240 993.00 | 240 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 823.00 | 3 511.00 | 1 564 312.00 | 1 567 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 524.00 | 99 696.00 | 1 816 827.00 | 1 916 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 214 431.00 | 28 992.00 | | 214 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 974.00 | 185 438.00 | | 167 974.00 |
DL TOTAL (I) | 562 856.00 | 394 882.00 | | 562 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 259.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 100.00 | 1 114 813.00 | | 722 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 264.00 | 89 220.00 | | 151 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 874.00 | 142 838.00 | | 108 874.00 |
EA Autres dettes | 254 679.00 | 254 616.00 | | 254 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 734.00 | 38 335.00 | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 970.00 | 1 641 198.00 | | 1 253 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 827.00 | 2 036 080.00 | | 1 816 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 970.00 | 1 640 083.00 | | 1 253 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 734.00 | | 8 092.00 | 386 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 125.00 | 96 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 125.00 | 348 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 560.00 | | 1 900.00 | 132 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 358.00 | | 6 192.00 | 136 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 444.00 | 13 741.00 | | 82 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 277.00 | 13 741.00 | | 82 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 680.00 | 254 680.00 | | 254 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UP Prêts | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 414 217.00 | 414 217.00 | | 414 217.00 |
VB T. V. A. | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 722 101.00 | 722 101.00 | | 722 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 197.00 | 475 173.00 | 45 024.00 | 520 197.00 |
VW T.V.A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 971.00 | 1 253 971.00 | | 1 253 971.00 |