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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 337.00 | 36 233.00 | 1 103.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 123.00 | 70 360.00 | 26 763.00 | 97 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 819.00 | 106 761.00 | 187 058.00 | 293 819.00 |
BN En cours de production de biens | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BT Marchandises | 60 156.00 | 5 605.00 | 54 551.00 | 60 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 902.00 | | 345 902.00 | 345 902.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 308 119.00 | 5 605.00 | 1 302 513.00 | 1 308 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 939.00 | 112 366.00 | 1 489 572.00 | 1 601 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 382 406.00 | 214 431.00 | | 382 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 963.00 | 167 974.00 | | 185 963.00 |
DL TOTAL (I) | 748 820.00 | 562 856.00 | | 748 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 316.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 221.00 | 722 100.00 | | 261 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 151 264.00 | | 60 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 726.00 | 108 874.00 | | 115 726.00 |
EA Autres dettes | 251 505.00 | 254 679.00 | | 251 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 958.00 | 16 734.00 | | 43 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 751.00 | 1 253 970.00 | | 740 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 572.00 | 1 816 827.00 | | 1 489 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 450.00 | 1 253 970.00 | | 733 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 700.00 | | 430.00 | 348 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 311.00 | 41 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 311.00 | 293 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 424.00 | | 430.00 | 96 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 185.00 | 10 577.00 | | 96 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 018.00 | 10 577.00 | | 96 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 506.00 | 251 506.00 | | 251 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
UP Prêts | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 345 903.00 | 345 903.00 | | 345 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 261 221.00 | 261 221.00 | | 261 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 748.00 | 354 605.00 | 40 143.00 | 394 748.00 |
VW T.V.A. | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 450.00 | 733 450.00 | | 733 450.00 |