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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 896.00 | 28 447.00 | 18 450.00 | 46 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 807.00 | 68 162.00 | 20 645.00 | 88 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 195.00 | 96 776.00 | 196 419.00 | 293 195.00 |
BN En cours de production de biens | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 54 686.00 | 5 061.00 | 49 625.00 | 54 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 478.00 | 5 061.00 | 1 412 417.00 | 1 417 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 673.00 | 101 836.00 | 1 608 837.00 | 1 710 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DG Autres réserves | 568 370.00 | | | 568 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DL TOTAL (I) | 855 438.00 | | | 855 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
EA Autres dettes | 255 740.00 | | | 255 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 399.00 | | | 753 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 837.00 | | | 1 608 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 567.00 | | | 751 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 820.00 | | 21 593.00 | 293 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 671.00 | 39 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 293 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 547.00 | 135 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | | 20 789.00 | 134 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 543.00 | | 803.00 | 41 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 761.00 | 9 561.00 | 19 547.00 | 106 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 594.00 | 9 561.00 | 19 547.00 | 106 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 605.00 | | 545.00 | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | | 545.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | | 545.00 | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 265.00 | 589 265.00 | | 589 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 640.00 | 336 640.00 | | 336 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 915.00 | 336 640.00 | 38 276.00 | 374 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 567.00 | 751 567.00 | | 751 567.00 |