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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 437.00 | 28 598.00 | 6 838.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 123.00 | 54 519.00 | 42 603.00 | 97 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BF Prêts | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 734.00 | 83 285.00 | 303 448.00 | 386 734.00 |
BN En cours de production de biens | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BT Marchandises | 41 456.00 | 5 547.00 | 35 908.00 | 41 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 678.00 | | 382 678.00 | 382 678.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 464 765.00 | | 464 765.00 | 464 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 738 180.00 | 5 547.00 | 1 732 632.00 | 1 738 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 913.00 | 88 832.00 | 2 036 080.00 | 2 124 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 28 992.00 | 1 491 935.00 | | 28 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 438.00 | 137 057.00 | | 185 438.00 |
DL TOTAL (I) | 394 882.00 | 1 809 443.00 | | 394 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 228.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 813.00 | 296 427.00 | | 1 114 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 220.00 | 96 417.00 | | 89 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 838.00 | 118 962.00 | | 142 838.00 |
EA Autres dettes | 254 616.00 | 300 897.00 | | 254 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 335.00 | 32 674.00 | | 38 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 198.00 | 845 608.00 | | 1 641 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 080.00 | 2 655 051.00 | | 2 036 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 083.00 | 845 609.00 | | 1 640 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 507.00 | | 106 963.00 | 319 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 607.00 | 136 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 736.00 | 386 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 129.00 | 132 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 812.00 | | 3 877.00 | 154 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 879.00 | | 103 086.00 | 46 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 321.00 | 19 485.00 | 17 521.00 | 81 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | 19 485.00 | 17 521.00 | 81 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 617.00 | 254 617.00 | | 254 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
UP Prêts | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 382 678.00 | | | 382 678.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 814.00 | 1 114 814.00 | | 1 114 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 817.00 | 411 059.00 | 84 757.00 | 495 817.00 |
VW T.V.A. | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 084.00 | 1 640 084.00 | | 1 640 084.00 |