| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 310.00 | 29 442.00 | 14 868.00 | 44 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 523.00 | 74 267.00 | 18 256.00 | 92 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 218.00 | 103 876.00 | 188 342.00 | 292 218.00 |
BN En cours de production de biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BT Marchandises | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 503.00 | | 910 503.00 | 910 503.00 |
CF Disponibilités | 359 826.00 | | 359 826.00 | 359 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 968.00 | | 1 575 968.00 | 1 575 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 186.00 | 103 876.00 | 1 764 310.00 | 1 868 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DG Autres réserves | 674 987.00 | | | 674 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
DL TOTAL (I) | 999 392.00 | | | 999 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 573.00 | | | 285 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
EA Autres dettes | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 918.00 | | | 764 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 310.00 | | | 1 764 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 144.00 | | | 764 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 195.00 | | 4 086.00 | 293 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 37 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 292 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 136 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 703.00 | | 3 899.00 | 135 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 676.00 | | 186.00 | 39 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 776.00 | 9 870.00 | 2 770.00 | 96 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 609.00 | 9 870.00 | 2 770.00 | 96 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 609.00 | 9 870.00 | 2 770.00 | 96 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 776.00 | 9 870.00 | 2 770.00 | 96 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 776.00 | 9 870.00 | 2 770.00 | 96 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 506.00 | 640 506.00 | | 640 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 156.00 | 267 156.00 | | 267 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 316.00 | 268 146.00 | 36 170.00 | 304 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 144.00 | 764 144.00 | | 764 144.00 |