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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 21 044.00 | 17 608.00 | 3 436.00 | 21 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 775.00 | 281 869.00 | 115 906.00 | 397 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 311.00 | 1 712 168.00 | 1 231 143.00 | 2 943 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BF Prêts | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 391.00 | | 273 391.00 | 273 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 124.00 | 2 011 645.00 | 1 649 480.00 | 3 661 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BT Marchandises | 9 788 497.00 | 175 971.00 | 9 612 526.00 | 9 788 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 392.00 | 8 974.00 | 2 742 417.00 | 2 751 392.00 |
BZ Autres créances | 1 324 169.00 | | 1 324 169.00 | 1 324 169.00 |
CF Disponibilités | 645 761.00 | | 645 761.00 | 645 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 601 396.00 | 184 945.00 | 14 416 451.00 | 14 601 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 262 521.00 | 2 196 590.00 | 16 065 931.00 | 18 262 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 663 835.00 | 1 538 247.00 | | 1 663 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 278.00 | 125 588.00 | | -806 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 132.00 | 1 854 410.00 | | 1 048 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 222.00 | 1 138 518.00 | | 1 250 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 508.00 | 1 434 009.00 | | 3 567 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 930.00 | 426 123.00 | | 715 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329 066.00 | 8 348 537.00 | | 8 329 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 716.00 | 1 233 358.00 | | 746 716.00 |
EA Autres dettes | 277 791.00 | 59 185.00 | | 277 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 566.00 | 243 544.00 | | 130 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 017 799.00 | 12 883 273.00 | | 15 017 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 065 931.00 | 14 737 683.00 | | 16 065 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 883 623.00 | 12 287 813.00 | | 13 883 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 334.00 | 776 660.00 | | 621 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 171 852.00 | 591 832.00 | 47 763 684.00 | 47 171 852.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 561 488.00 | -6 697.00 | 1 554 790.00 | 1 561 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 733 340.00 | 585 135.00 | 49 318 474.00 | 48 733 340.00 |
FM Production stockée | | | 3 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 651 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 070 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 213.00 | |
GE Autres charges | | | 43 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 389 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 89 817.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 158 519.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -109 010.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 25 943.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 652 197.00 | 47 090 729.00 | | 49 652 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 458 475.00 | 46 965 141.00 | | 50 458 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 278.00 | 125 588.00 | | -806 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 764.00 | | 697 360.00 | 2 963 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 364 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 261.00 | | 608 837.00 | 2 755 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 457.00 | | 88 523.00 | 208 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 510.00 | 206 135.00 | | 1 805 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 510.00 | 206 135.00 | | 1 805 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329 066.00 | 8 329 066.00 | | 8 329 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845 299.00 | 3 845 299.00 | | 3 845 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
UP Prêts | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 391.00 | | | 273 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751 392.00 | | | 2 751 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 334.00 | 621 334.00 | | 621 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 888.00 | 210 642.00 | 381 051.00 | 628 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 169.00 | | | 1 324 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 546.00 | 4 107 565.00 | 296 981.00 | 4 404 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 301 869.00 | 13 883 623.00 | 381 051.00 | 14 301 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |