| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AP Constructions | 21 044.00 | 18 493.00 | 2 550.00 | 21 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 355.00 | 327 021.00 | 148 333.00 | 475 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440 956.00 | 1 939 698.00 | 1 501 257.00 | 3 440 956.00 |
BF Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 064.00 | | 325 064.00 | 325 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 972.00 | 2 285 213.00 | 2 012 758.00 | 4 297 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BP En cours de production de services | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BT Marchandises | 6 154 078.00 | 362 655.00 | 5 791 423.00 | 6 154 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 727.00 | 20 410.00 | 2 501 316.00 | 2 521 727.00 |
BZ Autres créances | 1 337 096.00 | 5 598.00 | 1 331 498.00 | 1 337 096.00 |
CF Disponibilités | 623 971.00 | | 623 971.00 | 623 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717 368.00 | 388 664.00 | 10 328 704.00 | 10 717 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 015 341.00 | 2 673 878.00 | 12 341 462.00 | 15 015 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857 556.00 | | | 857 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 111.00 | | | -1 766 111.00 |
DL TOTAL (I) | -717 979.00 | | | -717 979.00 |
DP Provisions pour risques | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 112.00 | | | 852 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 642.00 | | | 4 716 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 860.00 | | | 435 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 746.00 | | | 4 555 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 143.00 | | | 1 889 143.00 |
EA Autres dettes | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 648 442.00 | | | 12 648 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 462.00 | | | 12 341 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 918 711.00 | | | 11 918 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 866.00 | | | 433 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 374 454.00 | 847 497.00 | 48 221 952.00 | 47 374 454.00 |
FG Production vendue services | 1 641 431.00 | -7 155.00 | 1 634 276.00 | 1 641 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 015 886.00 | 840 342.00 | 49 856 228.00 | 49 015 886.00 |
FM Production stockée | | | -10 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 586 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 463 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 621 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 244 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 836.00 | | | -45 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 590 091.00 | | | 50 590 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 203.00 | | | 52 356 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 111.00 | | | -1 766 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 124.00 | | 638 816.00 | 3 661 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 4 297 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 3 937 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 098.00 | | 575 225.00 | 3 364 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 980.00 | | 63 590.00 | 296 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 644.00 | 273 569.00 | | 2 011 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 644.00 | 273 569.00 | | 2 011 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 411 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 175 970.00 | 362 655.00 | 175 970.00 | 175 970.00 |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | 19 721.00 | 8 284.00 | 8 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 944.00 | 387 974.00 | 184 255.00 | 184 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 944.00 | 798 974.00 | 184 255.00 | 184 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 974.00 | 184 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 746.00 | 4 555 746.00 | | 4 555 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 721.00 | 346 721.00 | | 346 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 384.00 | 640 384.00 | | 640 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
UP Prêts | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 064.00 | | | 325 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 330.00 | | | 2 494 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VB T. V. A. | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
VC Groupe et associés | 348 704.00 | | | 348 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 866.00 | 433 866.00 | | 433 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 246.00 | 124 375.00 | 293 870.00 | 418 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 716 642.00 | 4 716 642.00 | | 4 716 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
VP Divers | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 848.00 | 361 848.00 | | 361 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 425.00 | | | 795 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 702.00 | 3 890 131.00 | 360 570.00 | 4 250 702.00 |
VW T.V.A. | 540 187.00 | 540 187.00 | | 540 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212 582.00 | 11 918 711.00 | 293 870.00 | 12 212 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490 319.00 | | | 490 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
ST Autres comptes | 1 636 730.00 | | | 1 636 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 982 300.00 | | | 982 300.00 |
YT Sous‐traitance | 492 128.00 | | | 492 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 604.00 | | | 339 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 790 784.00 | | | 8 790 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 911 317.00 | | | 7 911 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 543 417.00 | | | 3 543 417.00 |