| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 387.00 | 2 216.00 | 18 172.00 | 20 387.00 |
AP Constructions | 297 397.00 | 47 045.00 | 250 352.00 | 297 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 709.00 | 287 278.00 | 89 431.00 | 376 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 175.00 | 1 172 598.00 | 809 577.00 | 1 982 175.00 |
BF Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 622.00 | | 261 622.00 | 261 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 843.00 | 1 509 136.00 | 1 464 707.00 | 2 973 843.00 |
BP En cours de production de services | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 11 006 744.00 | 687 904.00 | 10 318 840.00 | 11 006 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 898.00 | 21 994.00 | 2 238 904.00 | 2 260 898.00 |
BZ Autres créances | 1 744 714.00 | | 1 744 714.00 | 1 744 714.00 |
CF Disponibilités | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 176 694.00 | 709 898.00 | 14 466 797.00 | 15 176 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 150 537.00 | 2 219 034.00 | 15 931 504.00 | 18 150 537.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 566.00 | 10.00 | | 50 566.00 |
DG Autres réserves | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
DH Report à nouveau | | -711 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 944.00 | 1 011 114.00 | | 1 020 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 706.00 | 2 581 830.00 | | 3 605 706.00 |
DP Provisions pour risques | 204 500.00 | 107 500.00 | | 204 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 500.00 | 107 500.00 | | 204 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 090.00 | 260 579.00 | | 214 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 912.00 | 601 912.00 | | 601 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 266.00 | 974 372.00 | | 803 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283 789.00 | 6 174 746.00 | | 6 283 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 326.00 | 733 152.00 | | 844 326.00 |
EA Autres dettes | 2 804 434.00 | 2 362 086.00 | | 2 804 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 480.00 | 451 854.00 | | 569 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121 298.00 | 11 558 701.00 | | 12 121 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 931 504.00 | 14 248 031.00 | | 15 931 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 793 058.00 | | 39 793 058.00 | 39 793 058.00 |
FG Production vendue services | 3 070 403.00 | | 3 070 403.00 | 3 070 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 863 462.00 | | 42 863 462.00 | 42 863 462.00 |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 747 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 444 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 312 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 670 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 13 414.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 242 978.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -13 442.00 | | -3 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 005.00 | 34 058.00 | | 27 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 747 540.00 | 54 018 659.00 | | 43 747 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 726 595.00 | 53 007 545.00 | | 42 726 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 944.00 | 1 011 114.00 | | 1 020 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 087.00 | | 186 756.00 | 2 787 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 973 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | 20 387.00 | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 912.00 | | 166 369.00 | 2 489 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 415.00 | 278 721.00 | | 1 230 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 415.00 | 276 505.00 | | 1 230 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 931.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 500.00 | 204 500.00 | 107 500.00 | 107 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 938.00 | 687 904.00 | 510 938.00 | 510 938.00 |
6T Sur comptes clients | 17 789.00 | 6 847.00 | 2 643.00 | 17 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 727.00 | 694 751.00 | 513 581.00 | 528 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 227.00 | 902 183.00 | 621 081.00 | 636 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 251.00 | 621 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 912.00 | | 601 912.00 | 601 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283 789.00 | 6 283 789.00 | | 6 283 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 847.00 | 292 847.00 | | 292 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 727.00 | 540 727.00 | | 540 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 408.00 | 373 408.00 | | 373 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 480.00 | 569 480.00 | | 569 480.00 |
UP Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 622.00 | | 261 622.00 | 261 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 937.00 | 2 233 937.00 | | 2 233 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
VB T. V. A. | 687 016.00 | 687 016.00 | | 687 016.00 |
VC Groupe et associés | 343 526.00 | 343 526.00 | | 343 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 895.00 | 87 931.00 | 79 964.00 | 167 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 025.00 | 2 431 025.00 | | 2 431 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
VP Divers | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 406.00 | 607 406.00 | | 607 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 439.00 | 3 990 350.00 | 324 089.00 | 4 314 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 318 032.00 | 10 636 155.00 | 681 876.00 | 11 318 032.00 |