| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 252 840.00 | 20 077.00 | 232 763.00 | 252 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 893.00 | 247 882.00 | 113 012.00 | 360 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 179.00 | 962 456.00 | 913 722.00 | 1 876 179.00 |
BF Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 622.00 | | 261 622.00 | 261 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 087.00 | 1 230 415.00 | 1 556 672.00 | 2 787 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 8 694 407.00 | 510 938.00 | 8 183 469.00 | 8 694 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 985.00 | 17 789.00 | 2 850 196.00 | 2 867 985.00 |
BZ Autres créances | 1 363 585.00 | | 1 363 585.00 | 1 363 585.00 |
CF Disponibilités | 246 034.00 | | 246 034.00 | 246 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 220 086.00 | 528 727.00 | 12 691 359.00 | 13 220 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 173.00 | 1 759 142.00 | 14 248 031.00 | 16 007 173.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -711 294.00 | | | -711 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 114.00 | -711 294.00 | | 1 011 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 830.00 | 1 570 716.00 | | 2 581 830.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | 105 000.00 | | 107 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | 105 000.00 | | 107 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 579.00 | 294 804.00 | | 260 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 912.00 | 600 533.00 | | 601 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 372.00 | 910 548.00 | | 974 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 746.00 | 5 522 638.00 | | 6 174 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 152.00 | 1 061 177.00 | | 733 152.00 |
EA Autres dettes | 2 362 086.00 | 5 723 811.00 | | 2 362 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 854.00 | 508 134.00 | | 451 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 558 701.00 | 14 621 645.00 | | 11 558 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 031.00 | 16 297 361.00 | | 14 248 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 978 295.00 | 1 506.00 | 49 979 801.00 | 49 978 295.00 |
FG Production vendue services | 3 020 770.00 | | 3 020 770.00 | 3 020 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 999 065.00 | 1 506.00 | 53 000 571.00 | 52 999 065.00 |
FM Production stockée | | | -105 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 788 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 518 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 500.00 | |
GE Autres charges | | | 93 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 675 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 536.00 | | | 229 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 536.00 | 48 075.00 | | 229 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414.00 | 15 513.00 | | 13 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 564.00 | | | 229 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 978.00 | 245 049.00 | | 242 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 442.00 | -196 974.00 | | -13 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 058.00 | -1 067.00 | | 34 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 018 659.00 | 48 758 131.00 | | 54 018 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 007 545.00 | 49 469 425.00 | | 53 007 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 114.00 | -711 294.00 | | 1 011 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 460.00 | | 297 534.00 | 4 939 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 347.00 | 297 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 907.00 | 2 787 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832 560.00 | 2 489 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 938.00 | | 297 534.00 | 4 024 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 476.00 | | | 914 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 245.00 | 252 322.00 | 1 605 153.00 | 2 583 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 245.00 | 252 322.00 | 1 605 153.00 | 2 583 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 104 500.00 | 102 000.00 | 105 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 057.00 | 510 938.00 | 325 057.00 | 325 057.00 |
6T Sur comptes clients | 31 183.00 | 9 432.00 | 22 827.00 | 31 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 373.00 | 520 371.00 | 583 017.00 | 591 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 373.00 | 624 871.00 | 685 017.00 | 696 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 871.00 | 455 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 912.00 | 601 912.00 | | 601 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 746.00 | 6 174 746.00 | | 6 174 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 305.00 | 272 305.00 | | 272 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 045.00 | 406 045.00 | | 406 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 913.00 | 166 913.00 | | 166 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 854.00 | 451 854.00 | | 451 854.00 |
UP Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 622.00 | | 261 622.00 | 261 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 749.00 | 2 843 749.00 | | 2 843 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VB T. V. A. | 270 293.00 | 270 293.00 | | 270 293.00 |
VC Groupe et associés | 339 654.00 | 339 654.00 | | 339 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 822.00 | 85 923.00 | 124 899.00 | 210 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 174.00 | 2 195 174.00 | | 2 195 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 639.00 | 753 639.00 | | 753 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 528.00 | 4 277 400.00 | 297 128.00 | 4 574 528.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 584 329.00 | 10 459 430.00 | 124 899.00 | 10 584 329.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |