| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 21 044.00 | 19 027.00 | 2 017.00 | 21 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 504.00 | 374 571.00 | 145 934.00 | 520 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483 390.00 | 2 419 183.00 | 1 064 207.00 | 3 483 390.00 |
BF Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 969.00 | | 878 969.00 | 878 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 460.00 | 2 812 781.00 | 2 126 679.00 | 4 939 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BN En cours de production de biens | 107 747.00 | 72 990.00 | 34 757.00 | 107 747.00 |
BT Marchandises | 8 503 267.00 | 252 066.00 | 8 251 200.00 | 8 503 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 755.00 | 31 183.00 | 3 054 572.00 | 3 085 755.00 |
BZ Autres créances | 2 402 413.00 | 5 598.00 | 2 396 815.00 | 2 402 413.00 |
CF Disponibilités | 382 479.00 | | 382 479.00 | 382 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532 520.00 | 361 838.00 | 14 170 683.00 | 14 532 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 471 980.00 | 3 174 619.00 | 16 297 361.00 | 19 471 980.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | 173 250.00 | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 17 325.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 857 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 294.00 | -1 766 112.00 | | -711 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 716.00 | -717 980.00 | | 1 570 716.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 411 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 411 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 804.00 | 852 113.00 | | 294 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 533.00 | 4 716 642.00 | | 600 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 548.00 | 435 861.00 | | 910 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 638.00 | 4 555 747.00 | | 5 522 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 177.00 | 1 889 143.00 | | 1 061 177.00 |
EA Autres dettes | 5 723 811.00 | 131 380.00 | | 5 723 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 134.00 | 67 557.00 | | 508 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 621 645.00 | 12 648 443.00 | | 14 621 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 297 361.00 | 12 341 463.00 | | 16 297 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 499 399.00 | 2 524.00 | 44 501 923.00 | 44 499 399.00 |
FG Production vendue services | 3 017 864.00 | | 3 017 864.00 | 3 017 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 517 263.00 | 2 524.00 | 47 519 787.00 | 47 517 263.00 |
FM Production stockée | | | 76 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 707 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 315 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 143 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 513.00 | 45 836.00 | | 15 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 536.00 | | | 229 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 049.00 | 45 836.00 | | 245 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 974.00 | -45 836.00 | | -196 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 758 131.00 | 50 590 091.00 | | 48 758 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 469 425.00 | 52 356 203.00 | | 49 469 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 294.00 | -1 766 112.00 | | -711 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 973.00 | | 730 759.00 | 4 297 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 272.00 | 914 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 272.00 | 4 939 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 356.00 | | 87 582.00 | 3 937 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 571.00 | | 643 177.00 | 360 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 214.00 | 298 032.00 | | 2 285 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 214.00 | 298 032.00 | | 2 285 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 000.00 | 105 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 229 536.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 362 656.00 | 325 057.00 | 362 656.00 | 362 656.00 |
6T Sur comptes clients | 20 411.00 | 23 820.00 | 13 048.00 | 20 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 664.00 | 578 412.00 | 375 704.00 | 388 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 664.00 | 683 412.00 | 786 704.00 | 799 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 877.00 | 786 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 533.00 | 533.00 | 600 000.00 | 600 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 638.00 | 5 522 638.00 | | 5 522 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 180.00 | 388 180.00 | | 388 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 748.00 | 350 748.00 | | 350 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 134.00 | 268 134.00 | 240 000.00 | 508 134.00 |
UP Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 969.00 | 600 000.00 | 278 969.00 | 878 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 337.00 | 3 054 337.00 | | 3 054 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VB T. V. A. | 574 577.00 | 574 577.00 | | 574 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 252.00 | 1 065 252.00 | | 1 065 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 871.00 | 83 431.00 | 210 440.00 | 293 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 644 031.00 | 5 644 031.00 | | 5 644 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 747.00 | 315 747.00 | | 315 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 497.00 | 694 497.00 | | 694 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 318.00 | 6 116 843.00 | 314 475.00 | 6 431 318.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 711 096.00 | 12 660 657.00 | 1 050 440.00 | 13 711 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431 313.00 | 490 319.00 | | 431 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 566.00 | 92 654.00 | | 94 566.00 |
ST Autres comptes | 1 825 231.00 | 1 636 730.00 | | 1 825 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 173 547.00 | 982 300.00 | | 1 173 547.00 |
YT Sous‐traitance | 427 446.00 | 492 128.00 | | 427 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 629.00 | 339 604.00 | | 360 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 258.00 | 67 181.00 | | 84 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515 571.00 | 557 500.00 | | 515 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 669 477.00 | 8 790.00 | | 8 669 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 175 843.00 | 7 911 317.00 | | 9 175 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 881 421.00 | 3 543 417.00 | | 3 881 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |