| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | 9 334.00 | 12 143.00 | 21 477.00 |
AP Constructions | 299 647.00 | 75 665.00 | 223 981.00 | 299 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 379.00 | 325 543.00 | 54 836.00 | 380 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 900.00 | 1 374 297.00 | 649 603.00 | 2 023 900.00 |
BF Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 622.00 | | 261 622.00 | 261 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 578.00 | 1 784 839.00 | 1 237 739.00 | 3 022 578.00 |
BP En cours de production de services | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 10 671 866.00 | 709 376.00 | 9 962 490.00 | 10 671 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 811.00 | 33 291.00 | 3 261 520.00 | 3 294 811.00 |
BZ Autres créances | 903 849.00 | | 903 849.00 | 903 849.00 |
CF Disponibilités | 299 836.00 | | 299 836.00 | 299 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 183 750.00 | 742 667.00 | 14 441 083.00 | 15 183 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 326.00 | 2 527 506.00 | 15 678 822.00 | 18 206 326.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 613.00 | 50 566.00 | | 101 613.00 |
DG Autres réserves | 1 219 161.00 | 249 264.00 | | 1 219 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 488.00 | 1 020 944.00 | | 1 660 488.00 |
DK Provisions réglementées | 5 881.00 | 2 931.00 | | 5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 143.00 | 3 605 706.00 | | 5 269 143.00 |
DP Provisions pour risques | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 290.00 | 214 090.00 | | 271 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 549.00 | 601 912.00 | | 634 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536 536.00 | 803 266.00 | | 1 536 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 190.00 | 6 283 789.00 | | 5 616 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 590.00 | 844 326.00 | | 731 590.00 |
EA Autres dettes | 1 275 508.00 | 2 804 434.00 | | 1 275 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 526.00 | 569 480.00 | | 139 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205 179.00 | 12 121 298.00 | | 10 205 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 822.00 | 15 931 504.00 | | 15 678 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 524 081.00 | | 51 524 081.00 | 51 524 081.00 |
FG Production vendue services | 3 726 791.00 | | 3 726 791.00 | 3 726 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 250 872.00 | | 55 250 872.00 | 55 250 872.00 |
FM Production stockée | | | 1 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 548 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 993 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 675 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 366.00 | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 950.00 | 2 931.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 3 297.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -3 297.00 | | -3 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 583.00 | 27 005.00 | | 136 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 548 339.00 | 43 747 540.00 | | 56 548 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 887 852.00 | 42 726 595.00 | | 54 887 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 488.00 | 1 020 944.00 | | 1 660 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 843.00 | | 48 735.00 | 2 973 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 433.00 | | 1 090.00 | 20 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 281.00 | | 47 645.00 | 2 656 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 136.00 | 275 703.00 | | 1 509 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 7 116.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 920.00 | 268 585.00 | | 1 506 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 931.00 | 2 950.00 | | 2 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 500.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 204 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 904.00 | 709 376.00 | 687 904.00 | 687 904.00 |
6T Sur comptes clients | 21 994.00 | 26 058.00 | 14 761.00 | 21 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 898.00 | 735 434.00 | 702 665.00 | 709 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 329.00 | 938 384.00 | 902 665.00 | 917 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 434.00 | 902 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 549.00 | | 601 912.00 | 634 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 180.00 | 5 616 180.00 | | 5 616 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 685.00 | 312 685.00 | | 312 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 197.00 | 387 197.00 | | 387 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 448.00 | 347 448.00 | | 347 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
UP Prêts | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 622.00 | | 261 622.00 | 261 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 216.00 | 3 252 216.00 | | 3 252 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
VB T. V. A. | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VI Groupe et associés | 928 060.00 | 928 060.00 | | 928 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 555.00 | 830 555.00 | | 830 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 086.00 | 4 166 363.00 | 339 723.00 | 4 506 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 643.00 | 8 034 094.00 | 601 912.00 | 8 668 643.00 |