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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935.00 | 11 788.00 | 12 147.00 | 23 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 129.00 | 8 627.00 | 24 502.00 | 33 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 081.00 | 20 415.00 | 36 666.00 | 57 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 682.00 | 23 706.00 | 81 975.00 | 105 682.00 |
BZ Autres créances | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CF Disponibilités | 301 341.00 | | 301 341.00 | 301 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 256.00 | 23 706.00 | 432 550.00 | 456 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 338.00 | 44 122.00 | 469 216.00 | 513 338.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 112.00 | | | 215 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
DL TOTAL (I) | 294 188.00 | | | 294 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 340.00 | | | 168 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216.00 | | | 469 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 549.00 | | | 147 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 091.00 | | 365 091.00 | 365 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 091.00 | | 365 091.00 | 365 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 034.00 | | | 528 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 958.00 | | | 459 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 271.00 | | 10.00 | 60 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 57 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 10.00 | 3 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 10 536.00 | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 10 536.00 | | 9 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
6T Sur comptes clients | 16 074.00 | 15 716.00 | 8 084.00 | 16 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 074.00 | 15 716.00 | 8 084.00 | 16 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 761.00 | 15 716.00 | 8 084.00 | 22 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 716.00 | 8 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399.00 | 13 608.00 | 20 791.00 | 34 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 852.00 | 123 213.00 | 28 638.00 | 151 852.00 |
VW T.V.A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340.00 | 147 549.00 | 20 791.00 | 168 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 211.00 | | | 100 211.00 |