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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 935.00 | 18 601.00 | 26 334.00 | 44 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 289.00 | 22 547.00 | 50 743.00 | 73 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 047.00 | 41 147.00 | 212 900.00 | 254 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 024.00 | 23 459.00 | 111 565.00 | 135 024.00 |
BZ Autres créances | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
CF Disponibilités | 262 687.00 | | 262 687.00 | 262 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 445.00 | 23 459.00 | 545 985.00 | 569 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 492.00 | 64 607.00 | 758 885.00 | 823 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 188.00 | 215 112.00 | | 283 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 181.00 | 68 076.00 | | 54 181.00 |
DL TOTAL (I) | 348 370.00 | 294 188.00 | | 348 370.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 6 687.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 6 687.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 128.00 | 34 411.00 | | 107 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 800.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 69 083.00 | | 197 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 949.00 | 63 047.00 | | 92 949.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 516.00 | 168 340.00 | | 402 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 885.00 | 469 216.00 | | 758 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 915.00 | 147 549.00 | | 371 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 081.00 | | 196 966.00 | 57 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 064.00 | | 190 966.00 | 57 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 415.00 | 20 732.00 | | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 20 732.00 | | 20 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 687.00 | 1 313.00 | | 6 687.00 |
6T Sur comptes clients | 23 706.00 | | 247.00 | 23 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 706.00 | | 247.00 | 23 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 393.00 | 1 313.00 | 247.00 | 30 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
VB T. V. A. | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
VC Groupe et associés | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 100.00 | 76 500.00 | 30 600.00 | 107 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 564.00 | 277 222.00 | 28 342.00 | 305 564.00 |
VW T.V.A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 516.00 | 371 915.00 | 30 600.00 | 402 516.00 |