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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 304.00 | 23 062.00 | 20 243.00 | 43 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 184.00 | 61 648.00 | 145 537.00 | 207 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 506.00 | 90 709.00 | 183 796.00 | 274 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 178.00 | 30 385.00 | 137 793.00 | 168 178.00 |
BZ Autres créances | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
CF Disponibilités | 390 185.00 | | 390 185.00 | 390 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 173.00 | 30 385.00 | 593 788.00 | 624 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 679.00 | 121 095.00 | 777 584.00 | 898 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 936.00 | 337 370.00 | | 341 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | 4 566.00 | | 25 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 381 316.00 | 352 936.00 | | 381 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 083.00 | 185 636.00 | | 145 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | 1 826.00 | | 16 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 912.00 | 92 773.00 | | 113 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 631.00 | 72 550.00 | | 113 631.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | 324.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 268.00 | 353 109.00 | | 396 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 584.00 | 716 045.00 | | 777 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 853.00 | 208 093.00 | | 289 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 196.00 | | 20 100.00 | 267 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 790.00 | 274 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 790.00 | 250 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 179.00 | | 2 100.00 | 261 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 18 000.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 939.00 | 37 458.00 | 10 687.00 | 63 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | 34 458.00 | 10 687.00 | 60 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | 8 656.00 | 1 071.00 | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 8 656.00 | 1 071.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 8 656.00 | 11 071.00 | 32 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 656.00 | 11 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VC Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 083.00 | 38 667.00 | 106 415.00 | 145 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 988.00 | 196 181.00 | 55 807.00 | 251 988.00 |
VW T.V.A. | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 268.00 | 289 853.00 | 106 415.00 | 396 268.00 |