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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 994.00 | 25 670.00 | 28 325.00 | 53 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 184.00 | 35 269.00 | 171 916.00 | 207 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 196.00 | 63 939.00 | 203 257.00 | 267 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 534.00 | 22 800.00 | 97 734.00 | 120 534.00 |
BZ Autres créances | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CF Disponibilités | 315 739.00 | | 315 739.00 | 315 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 588.00 | 22 800.00 | 512 787.00 | 535 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 783.00 | 86 739.00 | 716 045.00 | 802 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 370.00 | 283 188.00 | | 337 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 54 181.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 352 936.00 | 348 370.00 | | 352 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 636.00 | 107 128.00 | | 185 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 819.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 773.00 | 197 494.00 | | 92 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 550.00 | 92 949.00 | | 72 550.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 3 124.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 109.00 | 402 516.00 | | 353 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 045.00 | 758 885.00 | | 716 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 093.00 | 371 915.00 | | 208 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 047.00 | | 175 226.00 | 254 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 806.00 | 32 272.00 | 267 196.00 | 129 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 806.00 | 32 272.00 | 261 179.00 | 129 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 030.00 | | 175 226.00 | 248 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 147.00 | 55 063.00 | 32 272.00 | 41 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 147.00 | 52 063.00 | 32 272.00 | 41 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 459.00 | | 659.00 | 23 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 459.00 | | 659.00 | 23 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 459.00 | 2 000.00 | 659.00 | 31 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VC Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 623.00 | 40 608.00 | 118 642.00 | 185 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 764.00 | 192 213.00 | 27 551.00 | 219 764.00 |
VW T.V.A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 109.00 | 208 093.00 | 118 642.00 | 353 109.00 |