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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 7 553.00 | 2 335.00 | 9 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 479.00 | 24 694.00 | 25 785.00 | 50 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 463.00 | 84 189.00 | 132 274.00 | 216 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 345.00 | 116 436.00 | 179 908.00 | 296 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 786.00 | 30 306.00 | 173 480.00 | 203 786.00 |
BZ Autres créances | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CF Disponibilités | 469 018.00 | | 469 018.00 | 469 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 686.00 | 30 306.00 | 686 380.00 | 716 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 031.00 | 146 743.00 | 866 288.00 | 1 013 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 481.00 | 341 936.00 | | 367 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 125.00 | 25 545.00 | | -54 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 143.00 | 2 835.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 328 500.00 | 381 316.00 | | 328 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 510.00 | 145 083.00 | | 276 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 597.00 | 16 806.00 | | 35 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 113 912.00 | | 90 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 679.00 | 113 631.00 | | 134 679.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 6 837.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 788.00 | 396 268.00 | | 537 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 288.00 | 777 584.00 | | 866 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 333.00 | 289 853.00 | | 409 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 506.00 | | 28 255.00 | 274 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 296 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 266 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 3 889.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 489.00 | | 22 870.00 | 250 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017.00 | | 1 496.00 | 18 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 709.00 | 32 143.00 | 6 416.00 | 90 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 553.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 709.00 | 30 589.00 | 6 416.00 | 84 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 385.00 | 580.00 | 659.00 | 30 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 385.00 | 580.00 | 659.00 | 30 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 385.00 | 580.00 | 659.00 | 30 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
UX Autres créances clients | 166 074.00 | 166 074.00 | | 166 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 460.00 | 148 005.00 | 108 431.00 | 276 460.00 |
VI Groupe et associés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 165.00 | 209 957.00 | 57 208.00 | 267 165.00 |
VW T.V.A. | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 788.00 | 409 333.00 | 108 431.00 | 537 788.00 |