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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 751.00 | 10 689.00 | 3 061.00 | 13 751.00 |
AP Constructions | 416 134.00 | 4 927.00 | 411 207.00 | 416 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 944.00 | 54 576.00 | 336 368.00 | 390 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 826.00 | 93 417.00 | 143 409.00 | 236 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 309.00 | 163 609.00 | 913 700.00 | 1 077 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 380.00 | 24 248.00 | 336 132.00 | 360 380.00 |
BZ Autres créances | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
CF Disponibilités | 623 014.00 | | 623 014.00 | 623 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 830.00 | 24 248.00 | 1 070 582.00 | 1 094 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 139.00 | 187 857.00 | 1 984 282.00 | 2 172 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 356.00 | 367 481.00 | | 313 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 233.00 | -54 125.00 | | 63 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 355.00 | 4 143.00 | | 60 355.00 |
DL TOTAL (I) | 447 944.00 | 328 500.00 | | 447 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 611.00 | 276 510.00 | | 781 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 616.00 | 35 597.00 | | 44 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 733.00 | 90 858.00 | | 177 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 876.00 | 134 679.00 | | 219 876.00 |
EA Autres dettes | 312 502.00 | 145.00 | | 312 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 337.00 | 537 788.00 | | 1 536 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 282.00 | 866 288.00 | | 1 984 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 946.00 | 409 333.00 | | 862 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 345.00 | | 798 471.00 | 296 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 507.00 | 1 077 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 507.00 | 1 043 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | 3 862.00 | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 943.00 | | 794 468.00 | 266 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | 141.00 | 19 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 436.00 | 63 571.00 | 16 398.00 | 116 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | 3 136.00 | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 883.00 | 60 435.00 | 16 398.00 | 108 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 306.00 | | 6 058.00 | 30 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 306.00 | | 6 058.00 | 30 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 306.00 | | 6 058.00 | 30 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 502.00 | 312 502.00 | | 312 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 330 745.00 | 330 745.00 | | 330 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
VB T. V. A. | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 611.00 | 108 221.00 | 421 967.00 | 781 611.00 |
VI Groupe et associés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 453.00 | 442 181.00 | 49 272.00 | 491 453.00 |
VW T.V.A. | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 337.00 | 862 946.00 | 421 967.00 | 1 536 337.00 |