| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 491.00 | 103 268.00 | 18 224.00 | 121 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 023.00 | 616.00 | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 506 973.00 | | 2 506 973.00 | 2 506 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 333.00 | 108 940.00 | 65 393.00 | 174 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 664.00 | 979 942.00 | 462 723.00 | 1 442 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 554.00 | 639 381.00 | 1 250 173.00 | 1 889 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 672.00 | 1 841 553.00 | 4 339 119.00 | 6 180 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 465.00 | | 1 038 465.00 | 1 038 465.00 |
BZ Autres créances | 670 686.00 | | 670 686.00 | 670 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 154.00 | | 809 154.00 | 809 154.00 |
CF Disponibilités | 1 224 456.00 | | 1 224 456.00 | 1 224 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 098.00 | | 122 098.00 | 122 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 612.00 | | 3 910 612.00 | 3 910 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 285.00 | 1 841 553.00 | 8 249 732.00 | 10 091 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 700.00 | 560 510.00 | | 663 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 397.00 | 13 337.00 | | 745 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 051.00 | 53 893.00 | | 56 051.00 |
DG Autres réserves | 590 127.00 | 279 625.00 | | 590 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 525.00 | 422 660.00 | | 128 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 801.00 | 1 330 025.00 | | 2 183 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 256.00 | 1 872 562.00 | | 3 097 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 816.00 | 126 289.00 | | 500 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 798.00 | 1 643 210.00 | | 1 931 798.00 |
EA Autres dettes | 532 395.00 | 538 303.00 | | 532 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 931.00 | 4 180 364.00 | | 6 065 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 732.00 | 5 510 390.00 | | 8 249 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 047 892.00 | | 17 047 892.00 | 17 047 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 047 892.00 | | 17 047 892.00 | 17 047 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 127 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 697 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 164.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 942 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 519.00 | 8 000.00 | | 118 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 663.00 | 8 001.00 | | 122 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 580.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 336.00 | 12 483.00 | | 108 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 964.00 | 13 063.00 | | 110 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 699.00 | -5 063.00 | | 11 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 264 775.00 | 12 871 318.00 | | 17 264 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 136 250.00 | 12 448 658.00 | | 17 136 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 525.00 | 422 660.00 | | 128 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 419.00 | | 1 511 429.00 | 3 672 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -996 824.00 | 6 180 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 200 406.00 | 2 691 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 583.00 | 3 332 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 273.00 | | 550 265.00 | 941 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 797.00 | | 961 004.00 | 2 574 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 858.00 | | 160.00 | 34 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 310.00 | 459 158.00 | 8 915.00 | 1 391 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 969.00 | 24 298.00 | | 78 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 698.00 | 55 131.00 | -8 134.00 | 55 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 643.00 | 379 729.00 | 17 049.00 | 1 256 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 816.00 | 500 816.00 | | 500 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 265.00 | 1 375 265.00 | | 1 375 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 762.00 | 356 762.00 | | 356 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 395.00 | 532 395.00 | | 532 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 267.00 | | | 1 034 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 256.00 | 428 356.00 | 2 587 781.00 | 3 097 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 851.00 | | | 1 881 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 255.00 | | | 638 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 296.00 | | | 470 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 258.00 | 194 258.00 | | 194 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 932.00 | 1 831 248.00 | 7 684.00 | 1 838 932.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 931.00 | 3 397 031.00 | 2 587 781.00 | 6 065 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |