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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 4 328 235.00 | | 4 328 235.00 | 4 328 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 941.00 | 205 202.00 | 179 738.00 | 384 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 604.00 | 1 646 978.00 | 487 626.00 | 2 134 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229 932.00 | 2 072 806.00 | 1 157 126.00 | 3 229 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599 312.00 | 4 088 785.00 | 6 510 527.00 | 10 599 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 307.00 | 14 500.00 | 1 773 807.00 | 1 788 307.00 |
BZ Autres créances | 527 103.00 | | 527 103.00 | 527 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 412.00 | | 501 412.00 | 501 412.00 |
CF Disponibilités | 2 010 280.00 | | 2 010 280.00 | 2 010 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 057.00 | 14 500.00 | 4 951 557.00 | 4 966 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 369.00 | 4 103 285.00 | 11 462 084.00 | 15 565 369.00 |
CU Autres participations | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 010.00 | 810 990.00 | | 811 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 673.00 | 1 829 673.00 | | 1 829 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 101.00 | 81 098.00 | | 81 101.00 |
DG Autres réserves | 1 965 673.00 | 1 639 649.00 | | 1 965 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 623.00 | 326 026.00 | | 761 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 080.00 | 4 687 437.00 | | 5 449 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 200.00 | 131 037.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 131 037.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 005.00 | 2 727 007.00 | | 1 180 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 613.00 | 488 448.00 | | 329 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 633.00 | 3 295 860.00 | | 4 425 633.00 |
EA Autres dettes | 54 553.00 | 107 668.00 | | 54 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 804.00 | 6 618 983.00 | | 5 989 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 084.00 | 11 437 456.00 | | 11 462 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 811 085.00 | | 30 811 085.00 | 30 811 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 811 085.00 | | 30 811 085.00 | 30 811 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 372 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 004 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 515 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 71 511.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 352.00 | | | 198 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 247.00 | 71 511.00 | | 200 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 315.00 | 76 574.00 | | 14 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 932.00 | -5 063.00 | | 185 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 466.00 | 73 002.00 | | 199 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 574 876.00 | 25 530 777.00 | | 31 574 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 813 253.00 | 25 204 751.00 | | 30 813 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 623.00 | 326 026.00 | | 761 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 608 854.00 | 990 459.00 | | 9 608 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 802.00 | | | 332 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 599 312.00 | | | 10 599 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723 815.00 | | | 4 723 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389 536.00 | | | 5 389 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498 442.00 | 225 373.00 | | 4 498 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 176.00 | 518 360.00 | | 4 871 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 077.00 | 246 726.00 | | 86 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 088.00 | 567 696.00 | | 3 521 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 917.00 | 74 924.00 | | 140 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 011.00 | 492 772.00 | | 3 227 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 037.00 | 23 200.00 | 131 037.00 | 131 037.00 |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 537.00 | 23 200.00 | 131 037.00 | 145 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 200.00 | 131 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 613.00 | 329 613.00 | | 329 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452 091.00 | 2 452 091.00 | | 2 452 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 982.00 | 1 565 982.00 | | 1 565 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 241.00 | 1 765 241.00 | | 1 765 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 372.00 | 543 451.00 | 592 207.00 | 1 180 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 762.00 | | | 1 545 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 467.00 | 523 467.00 | | 523 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 594.00 | 2 419 849.00 | 26 745.00 | 2 446 594.00 |
VW T.V.A. | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 171.00 | 5 353 250.00 | 592 207.00 | 5 990 171.00 |