| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 11 136.00 | -496.00 | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 4 107 380.00 | | 4 107 380.00 | 4 107 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 423.00 | 129 782.00 | 250 641.00 | 380 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 045.00 | 1 473 846.00 | 328 199.00 | 1 802 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 131.00 | 1 753 165.00 | 1 315 965.00 | 3 069 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608 854.00 | 3 521 088.00 | 6 087 766.00 | 9 608 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 530.00 | 14 500.00 | 1 739 030.00 | 1 753 530.00 |
BZ Autres créances | 448 365.00 | | 448 365.00 | 448 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 197.00 | | 801 197.00 | 801 197.00 |
CF Disponibilités | 1 952 739.00 | | 1 952 739.00 | 1 952 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 757.00 | | 380 757.00 | 380 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 191.00 | 14 500.00 | 5 349 691.00 | 5 364 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 044.00 | 3 535 588.00 | 11 437 456.00 | 14 973 044.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 990.00 | 810 980.00 | | 810 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 673.00 | 1 829 575.00 | | 1 829 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 098.00 | 76 804.00 | | 81 098.00 |
DG Autres réserves | 1 639 649.00 | 1 336 513.00 | | 1 639 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 026.00 | 307 430.00 | | 326 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 437.00 | 4 361 302.00 | | 4 687 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 007.00 | 1 854 088.00 | | 2 727 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 448.00 | 306 728.00 | | 488 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 860.00 | 3 087 663.00 | | 3 295 860.00 |
EA Autres dettes | 107 668.00 | 38 865.00 | | 107 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 983.00 | 5 302 477.00 | | 6 618 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 456.00 | 9 663 779.00 | | 11 437 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 473 107.00 | | 24 473 107.00 | 24 473 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 473 107.00 | | 24 473 107.00 | 24 473 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 457 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 216 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 037.00 | |
GE Autres charges | | | 34 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 021 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 511.00 | 47 625.00 | | 71 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 574.00 | 11 563.00 | | 76 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 574.00 | 11 831.00 | | 76 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | 35 794.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 002.00 | 81 850.00 | | 73 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 777.00 | 26 976 591.00 | | 25 530 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 204 751.00 | 26 669 161.00 | | 25 204 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 026.00 | 307 430.00 | | 326 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706 966.00 | | 943 576.00 | 9 706 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 689.00 | 9 608 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 758.00 | 4 498 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 931.00 | 4 871 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560 982.00 | | 250 218.00 | 4 560 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 402.00 | | 692 704.00 | 4 907 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 423.00 | | 654.00 | 85 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 508.00 | 562 977.00 | 628 397.00 | 3 586 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 805.00 | 75 152.00 | 208 811.00 | 280 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 543.00 | 487 825.00 | 419 586.00 | 3 152 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 537.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 448.00 | 488 448.00 | | 488 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 525.00 | 1 386 525.00 | | 1 386 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 832.00 | 1 705 832.00 | | 1 705 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 534.00 | 1 734 534.00 | | 1 734 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 772.00 | 1 549 021.00 | 1 091 532.00 | 2 727 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 000.00 | | | 1 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 793.00 | | | 417 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 861.00 | 435 861.00 | | 435 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 757.00 | 380 757.00 | | 380 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 397.00 | 2 582 652.00 | 8 745.00 | 2 591 397.00 |
VW T.V.A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 748.00 | 5 440 997.00 | 1 091 532.00 | 6 619 748.00 |