| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 420.00 | | 3 075 420.00 | 3 075 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 051.00 | 191 465.00 | 94 586.00 | 286 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 166.00 | 1 335 522.00 | 328 644.00 | 1 664 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 969.00 | 1 185 419.00 | 1 308 551.00 | 2 493 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 830.00 | 2 844 536.00 | 4 856 294.00 | 7 700 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 222.00 | | 1 293 222.00 | 1 293 222.00 |
BZ Autres créances | 1 269 388.00 | | 1 269 388.00 | 1 269 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 014 806.00 | | 1 014 806.00 | 1 014 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 147.00 | | 3 683 147.00 | 3 683 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 383 977.00 | 2 844 536.00 | 8 539 441.00 | 11 383 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 720.00 | 663 730.00 | | 712 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 058.00 | 745 397.00 | | 1 147 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 813.00 | 66 372.00 | | 66 813.00 |
DG Autres réserves | 910 001.00 | 708 332.00 | | 910 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 259.00 | 202 110.00 | | 443 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 850.00 | 2 385 941.00 | | 3 279 850.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 949.00 | 2 570 476.00 | | 1 972 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | 3 665.00 | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 822.00 | 414 087.00 | | 373 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 768.00 | 2 041 306.00 | | 2 448 768.00 |
EA Autres dettes | 413 083.00 | 447 464.00 | | 413 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 591.00 | 5 476 999.00 | | 5 217 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 441.00 | 7 862 940.00 | | 8 539 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 780 643.00 | | 20 780 643.00 | 20 780 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 780 643.00 | | 20 780 643.00 | 20 780 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 865 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 171 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 738.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 841 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 937.00 | 183 102.00 | | 708 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 937.00 | 194 383.00 | | 708 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 519.00 | 428.00 | | 108 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 519.00 | 428.00 | | 150 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 418.00 | 193 955.00 | | 558 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 582 077.00 | 18 644 787.00 | | 21 582 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 138 819.00 | 18 442 677.00 | | 21 138 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 259.00 | 202 110.00 | | 443 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 526.00 | | 864 793.00 | 6 612 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -223 512.00 | | 7 700 830.00 | -223 512.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -184 938.00 | | 3 372 110.00 | -184 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -38 574.00 | | 4 158 135.00 | -38 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 617.00 | | 408 555.00 | 2 778 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 632.00 | | 436 929.00 | 3 682 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 785.00 | | 19 309.00 | 29 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 242.00 | 482 742.00 | -34 552.00 | 2 327 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 813.00 | 27 291.00 | -2 000.00 | 172 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 938.00 | 455 451.00 | -32 552.00 | 2 032 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 822.00 | 373 822.00 | | 373 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698 347.00 | 1 698 347.00 | | 1 698 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 416.00 | 448 416.00 | | 448 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 083.00 | 413 083.00 | | 413 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 713.00 | 1 282 713.00 | | 1 282 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 949.00 | 737 455.00 | 1 218 307.00 | 1 972 949.00 |
VI Groupe et associés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 724.00 | | | 743 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 164.00 | 1 115 164.00 | | 1 115 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 725.00 | 2 639 030.00 | 7 695.00 | 2 646 725.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 878.00 | 3 994 384.00 | 1 218 307.00 | 5 229 878.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 116.00 | | 155.00 |