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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 528 873.00 | | 2 528 873.00 | 2 528 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 105.00 | 162 174.00 | 76 931.00 | 239 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 510.00 | 1 144 343.00 | 364 168.00 | 1 508 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 122.00 | 888 595.00 | 1 285 527.00 | 2 174 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 526.00 | 2 327 242.00 | 4 285 284.00 | 6 612 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 550.00 | | 1 387 550.00 | 1 387 550.00 |
BZ Autres créances | 616 454.00 | | 616 454.00 | 616 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 482.00 | | 415 482.00 | 415 482.00 |
CF Disponibilités | 1 064 049.00 | | 1 064 049.00 | 1 064 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 683.00 | | 3 577 683.00 | 3 577 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 208.00 | 2 327 242.00 | 7 862 966.00 | 10 190 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 730.00 | 663 700.00 | | 663 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 397.00 | 745 397.00 | | 745 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 372.00 | 56 051.00 | | 66 372.00 |
DG Autres réserves | 708 332.00 | 590 127.00 | | 708 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 110.00 | 128 525.00 | | 202 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 941.00 | 2 183 801.00 | | 2 385 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 476.00 | 3 097 256.00 | | 2 570 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 113.00 | 500 816.00 | | 414 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 306.00 | 1 931 798.00 | | 2 041 306.00 |
EA Autres dettes | 447 464.00 | 532 395.00 | | 447 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 025.00 | 6 065 931.00 | | 5 477 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 966.00 | 8 249 732.00 | | 7 862 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 333 111.00 | | 18 333 111.00 | 18 333 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333 111.00 | | 18 333 111.00 | 18 333 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 439 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 573 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 127.00 | |
GE Autres charges | | | 60 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 383 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 102.00 | 4 144.00 | | 183 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 281.00 | 118 519.00 | | 11 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 383.00 | 122 663.00 | | 194 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 2 628.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 110 964.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 955.00 | 11 699.00 | | 193 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 644 787.00 | 17 264 775.00 | | 18 644 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 677.00 | 17 136 250.00 | | 18 442 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 110.00 | 128 525.00 | | 202 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 672.00 | | 437 162.00 | 6 180 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 309.00 | 29 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 6 612 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 945.00 | | 86 672.00 | 2 691 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 218.00 | | 350 414.00 | 3 332 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | 76.00 | 35 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 553.00 | 485 689.00 | | 1 841 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 268.00 | 18 224.00 | | 103 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 963.00 | 53 851.00 | | 118 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 323.00 | 413 615.00 | | 1 619 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 113.00 | 414 113.00 | | 414 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 226.00 | 1 492 226.00 | | 1 492 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 944.00 | 353 944.00 | | 353 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 464.00 | 447 464.00 | | 447 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 912.00 | | | 1 379 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 220.00 | 542 510.00 | 1 432 591.00 | 2 056 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 780.00 | | | 526 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 324.00 | | | 270 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 598.00 | | | 274 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 943.00 | 2 046 568.00 | 2 375.00 | 2 048 943.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 769.00 | 3 449 059.00 | 1 432 591.00 | 4 962 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |