| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 816.00 | -177.00 | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 4 107 380.00 | | 4 107 380.00 | 4 107 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 962.00 | 269 989.00 | 172 973.00 | 442 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 619.00 | 1 482 962.00 | 397 657.00 | 1 880 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 783.00 | 1 669 581.00 | 1 357 202.00 | 3 026 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 966.00 | 3 586 508.00 | 6 120 459.00 | 9 706 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 345.00 | | 1 427 345.00 | 1 427 345.00 |
BZ Autres créances | 553 116.00 | | 553 116.00 | 553 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
CF Disponibilités | 1 273 365.00 | | 1 273 365.00 | 1 273 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 320.00 | | 3 543 320.00 | 3 543 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 286.00 | 3 586 508.00 | 9 663 779.00 | 13 250 286.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 980.00 | 712 720.00 | | 810 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 575.00 | 1 147 058.00 | | 1 829 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 804.00 | 66 813.00 | | 76 804.00 |
DG Autres réserves | 1 336 513.00 | 910 001.00 | | 1 336 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 430.00 | 430 972.00 | | 307 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 302.00 | 3 267 563.00 | | 4 361 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 088.00 | 1 972 949.00 | | 1 854 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133.00 | 74 467.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 728.00 | 373 822.00 | | 306 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 663.00 | 2 395 557.00 | | 3 087 663.00 |
EA Autres dettes | 38 865.00 | 413 083.00 | | 38 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 477.00 | 5 229 878.00 | | 5 302 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 779.00 | 8 539 441.00 | | 9 663 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 686 422.00 | | 26 686 422.00 | 26 686 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 686 422.00 | | 26 686 422.00 | 26 686 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 825 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 726 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 732 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 536 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 625.00 | 708 937.00 | | 47 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 108 519.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 150 519.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 794.00 | 558 418.00 | | 35 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 850.00 | 105 867.00 | | 81 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 976 591.00 | 21 582 077.00 | | 26 976 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 669 161.00 | 21 151 106.00 | | 26 669 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 430.00 | 430 972.00 | | 307 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 830.00 | | 2 344 751.00 | 7 700 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 491.00 | | 31 668.00 | 121 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 85 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 615.00 | 9 706 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 415.00 | 4 907 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372 110.00 | | 1 188 872.00 | 3 372 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 135.00 | | 1 086 682.00 | 4 158 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 094.00 | | 37 529.00 | 49 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 536.00 | 587 157.00 | -154 814.00 | 2 844 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 491.00 | | -31 668.00 | 121 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 104.00 | 50 872.00 | -27 829.00 | 202 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 941.00 | 536 285.00 | -95 317.00 | 2 520 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134 425.00 | 2 134 425.00 | | 2 134 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 964.00 | 670 964.00 | | 670 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 450.00 | 1 411 450.00 | | 1 411 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 088.00 | 529 755.00 | 1 215 193.00 | 1 854 088.00 |
VI Groupe et associés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 419.00 | | | 660 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 232.00 | | | 807 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VP Divers | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 494.00 | 251 494.00 | | 251 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 684.00 | 501 684.00 | | 501 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 382.00 | 2 039 787.00 | 8 595.00 | 2 048 382.00 |
VW T.V.A. | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 477.00 | 3 978 144.00 | 1 215 193.00 | 5 302 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |