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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 793.00 | 397.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 286.00 | 119 207.00 | 317 078.00 | 436 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 476.00 | 120 000.00 | 2 217 475.00 | 2 337 476.00 |
BT Marchandises | 286 321.00 | | 286 321.00 | 286 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BZ Autres créances | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 256.00 | | 755 256.00 | 755 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 732.00 | 120 000.00 | 2 972 732.00 | 3 092 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 120 668.00 | 116 455.00 | | 120 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 092.00 | 194 213.00 | | 126 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 760.00 | 2 290 668.00 | | 2 226 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 093.00 | 420 463.00 | | 367 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | 10 450.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040.00 | 175 454.00 | | 277 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 064.00 | 81 776.00 | | 91 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 971.00 | 688 142.00 | | 745 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 732.00 | 2 978 810.00 | | 2 972 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 318.00 | 527 280.00 | | 608 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 034.00 | 17 699.00 | | 12 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 267.00 | | 7 208.00 | 2 330 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 190.00 | | | 1 901 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 077.00 | | 7 208.00 | 429 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 287.00 | 48 713.00 | | 71 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 397.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 891.00 | 48 316.00 | | 70 891.00 |