| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 229.00 | 308 401.00 | 229 828.00 | 538 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 419.00 | 309 591.00 | 2 129 828.00 | 2 439 419.00 |
BT Marchandises | 451 468.00 | | 451 468.00 | 451 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BZ Autres créances | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
CF Disponibilités | 388 087.00 | | 388 087.00 | 388 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 951.00 | | 1 020 951.00 | 1 020 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 370.00 | 309 591.00 | 3 150 779.00 | 3 460 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 265 628.00 | 146 765.00 | | 265 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 356.00 | 118 863.00 | | 247 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 984.00 | 2 245 628.00 | | 2 492 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 402.00 | 206 409.00 | | 154 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 098.00 | 253 194.00 | | 381 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 296.00 | 68 688.00 | | 122 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 795.00 | 590 542.00 | | 657 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 779.00 | 2 836 170.00 | | 3 150 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 688.00 | 411 205.00 | | 615 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 254.00 | | 70 165.00 | 2 369 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 190.00 | | | 1 901 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 064.00 | | 70 165.00 | 468 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 952.00 | 44 639.00 | | 264 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 762.00 | 44 639.00 | | 263 762.00 |